סיירוס פארמסוטיקלס (SYRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.71M | -123.07M | -99.54M | -57.36M | -60.25M |
| רווח נקי | -164.57M | -94.65M | -86.56M | -84.04M | -75.44M |
| פחת והפחתות | 2.25M | 2.97M | 3.02M | 3.04M | 2.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -16.46M | 326.00K | -1.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.43M | 11.41M | 10.35M | 10.94M | 9.84M |
| שינוי בהון החוזר | 5.06M | -5.52M | -10.60M | 10.05M | -3.48M |
| יתרת לקוחות | 1.69M | 1.29M | 7.00K | 19.99M | -20.16M |
| מלאי | 0 | -1.29M | 1.98M | -2.53M | -4.36M |
| יתרת ספקים | 5.13M | 2.77M | 48.00K | -1.06M | 1.49M |
| הון חוזר אחר | -1.77M | -8.28M | -12.64M | -6.35M | 19.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.13M | -37.27M | 706.00K | 2.32M | 7.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.34M | 67.19M | -52.65M | 46.66M | -11.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -272.00K | -1.24M | -1.25M | -3.34M | -12.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.00K |
| רכישת השקעות | -50.97M | 0 | -51.41M | 0 | -108.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.02M | 68.43M | 0 | 50.00M | 109.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.56M | 68.43M | -51.41M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.46M | 131.05M | 70.51M | 142.95M | 65.99M |
| פירעון חוב | -65.00K | -291.00K | -265.00K | 39.38M | -205.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 43.27M | 119.76M | 70.34M | 102.27M | 61.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -81.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 257.00K | 11.66M | 439.00K | 1.30M | 5.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.65M | 170.55M | 95.39M | 177.07M | 44.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.91M | 75.17M | -81.68M | 132.25M | -6.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.55M | 95.39M | 177.07M | 44.82M | 50.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.65M | 170.55M | 95.39M | 177.07M | 44.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -109.98M | -124.31M | -100.79M | -60.70M | -72.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.71M | -123.07M | -99.54M | -57.36M | -60.25M |
| הוצאות הוניות | -272.00K | -1.24M | -1.25M | -3.34M | -12.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD