ספרייר תרפויטיקס (SYRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.25M | -157.41M | -99.91M | -80.14M | -53.72M |
| רווח נקי | -155.20M | -208.02M | -338.79M | -83.82M | -65.80M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 744.00K | 1.57M | 1.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -327.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 37.61M | 44.83M | 25.68M | 7.11M | 8.04M |
| שינוי בהון החוזר | -5.93M | -4.53M | -5.21M | -5.50M | 1.83M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 375.00K | 440.00K | -815.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -440.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 7.65M | -230.00K | 218.00K | -2.64M | 1.07M |
| הון חוזר אחר | -13.58M | -4.30M | -5.80M | -2.86M | 1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.73M | 10.31M | 217.67M | 823.00K | 638.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.48M | -353.29M | -108.39M | 57.01M | -22.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -38.00K | -573.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.04M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -522.21M | -599.25M | -166.80M | -39.50M | -133.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 371.74M | 245.97M | 39.90M | 96.55M | 111.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 0 | 15.48M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 309.03M | 410.91M | 361.08M | 42.68M | 1.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -16.00K | -418.00K | -510.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 314.44M | 236.38M | 169.11M | 42.87M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.41M | 174.52M | 191.98M | 222.00K | 1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.72M | 89.42M | 189.22M | 36.42M | 16.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -3.00K | 25.00K | -106.00K | -15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.70M | -99.79M | 152.80M | 19.44M | -74.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.42M | 189.22M | 36.42M | 16.98M | 91.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.72M | 89.42M | 189.22M | 36.42M | 16.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -169.25M | -157.41M | -99.91M | -80.18M | -54.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.25M | -157.41M | -99.91M | -80.14M | -53.72M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -38.00K | -573.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD