סייפריס סולושנס (SYPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.73M | 2.00M | -11.09M | 13.79M | 4.24M |
| רווח נקי | -6.34M | -1.68M | -1.60M | -2.49M | 2.92M |
| פחת והפחתות | 2.84M | 3.18M | 3.26M | 3.09M | 2.65M |
| מס הכנסה נדחה | 105.00K | 232.00K | 54.00K | 329.00K | 1.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.12M | 868.00K | 813.00K | 683.00K | 491.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.64M | -2.06M | -14.33M | 11.43M | -234.00K |
| יתרת לקוחות | 692.00K | -1.83M | -1.10M | 345.00K | -1.27M |
| מלאי | 13.27M | 9.13M | -34.69M | -11.80M | -13.98M |
| יתרת ספקים | -8.24M | -8.16M | 8.98M | 5.56M | 5.27M |
| הון חוזר אחר | -9.36M | -1.20M | 12.48M | 17.34M | 9.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.00K | 1.46M | 706.00K | 753.00K | -2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.17M | -1.06M | -2.14M | -3.03M | -2.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -756.00K | -1.08M | -2.14M | -3.04M | -2.82M |
| רכישות, נטו | 2.92M | 0 | 0 | 10.00K | 10.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 837.00K | 820.00K | -614.00K | -1.38M | -1.28M |
| פירעון חוב | 939.00K | 946.00K | -509.00K | -1.33M | -675.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -102.00K | -126.00K | -105.00K | -49.00K | -607.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.77M | 9.68M | 7.88M | 21.65M | 11.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -179.00K | 29.00K | 75.00K | 649.00K | -128.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.91M | 1.79M | -13.77M | 10.03M | 14.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.68M | 7.88M | 21.65M | 11.62M | 11.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.77M | 9.68M | 7.88M | 21.65M | 11.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.49M | 921.00K | -13.23M | 10.75M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.73M | 2.00M | -11.09M | 13.79M | 4.24M |
| הוצאות הוניות | -756.00K | -1.08M | -2.14M | -3.04M | -2.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD