סינתיסיס אנרג'י סיסטמס (SYNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.19M | -6.12M | -8.51M |
| רווח נקי | -10.72M | -9.60M | -28.45M |
| פחת והפחתות | 258.00K | 37.00K | 66.00K |
| מס הכנסה נדחה | -278.37K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 371.00K | 1.26M | 1.70M |
| שינוי בהון החוזר | 134.00K | -164.00K | 158.00K |
| יתרת לקוחות | 187.00K | -272.00K | -140.00K |
| מלאי | 0 | 43.00K | 1.00K |
| יתרת ספקים | 51.00K | 422.00K | 118.00K |
| הון חוזר אחר | -104.00K | -357.00K | 179.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.04M | 3.49M | 19.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.00K | 1.13M | -397.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00K |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | -12.00K |
| רכישת השקעות | -11.00K | -562.00K | -380.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.13M | -392.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 7.21M | 122.00K |
| פירעון חוב | 0 | 8.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 122.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -786.00K | 122.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 871.00K | 7.07M | 4.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -138.00K | -31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.20M | 2.08M | -8.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.07M | 4.99M | 13.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 871.00K | 7.07M | 4.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.19M | -6.12M | -8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.19M | -6.12M | -8.51M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD