סינפטיקס (SYNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.40M | 142.00M | 135.90M | 331.50M | 462.70M |
| רווח נקי | -490.80M | -47.80M | 125.60M | 73.60M | 257.50M |
| פחת והפחתות | 149.80M | 143.10M | 109.20M | 157.80M | 147.50M |
| מס הכנסה נדחה | 403.80M | -75.40M | -288.80M | -25.90M | -29.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 149.30M | 112.80M | 118.80M | 122.00M | 100.80M |
| שינוי בהון החוזר | -88.10M | -29.20M | 30.10M | -23.40M | -18.90M |
| יתרת לקוחות | -33.70M | 12.30M | 22.40M | 161.30M | -81.10M |
| מלאי | -17.10M | -25.10M | 6.50M | 24.60M | -54.20M |
| יתרת ספקים | -13.70M | 10.80M | 38.90M | -95.60M | 23.20M |
| הון חוזר אחר | -23.60M | -27.20M | -37.70M | -113.70M | 93.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.40M | 38.50M | 41.00M | 27.40M | 5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.00M | -297.90M | -157.70M | -6.00M | -482.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.00M | -25.80M | -33.80M | -34.20M | -31.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -201.10M | 0 | -15.50M | -496.10M |
| רכישת השקעות | 0 | -61.00M | -16.60M | 0 | -5.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.00M | 0 | 26.50M | 43.60M | 24.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.00M | -133.80M | 100.00K | 25.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.50M | -331.40M | -25.10M | -221.30M | 14.30M |
| פירעון חוב | 0 | -144.00M | -7.50M | -6.00M | 80.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.20M | 13.90M | 15.90M | 17.60M | 15.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -92.70M | -128.30M | 0 | -183.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.00M | -73.00M | -33.50M | -49.40M | -81.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.50M | 391.50M | 876.90M | 924.70M | 824.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 1.90M | -900.00K | -3.50M | -6.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 51.00M | -485.40M | -47.80M | 100.70M | -12.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.50M | 876.90M | 924.70M | 824.00M | 836.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.50M | 391.50M | 876.90M | 924.70M | 824.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.40M | 106.20M | -31.70M | 297.30M | 401.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.40M | 142.00M | 135.90M | 331.50M | 462.70M |
| הוצאות הוניות | -48.00M | -35.80M | -167.60M | -34.20M | -61.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD