Symbotic (SYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 866.94M | -58.08M | 230.79M | -148.25M | 109.57M |
| רווח נקי | -14.11M | -84.67M | -207.89M | -139.09M | -122.31M |
| פחת והפחתות | 39.60M | 23.48M | 11.31M | 5.99M | 4.49M |
| מס הכנסה נדחה | -4.21M | 3.92M | -4.62M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 183.94M | 112.21M | 154.23M | 26.86M | 97.00K |
| שינוי בהון החוזר | 714.03M | -137.36M | 252.58M | -47.12M | 227.24M |
| יתרת לקוחות | 15.08M | -132.31M | -65.82M | -508.00K | -1.62M |
| מלאי | -58.88M | 103.00K | -66.38M | -60.56M | -16.82M |
| יתרת ספקים | 96.90M | 65.27M | 41.42M | 41.53M | 22.17M |
| הון חוזר אחר | 660.93M | -70.43M | 343.37M | -27.58M | 223.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.32M | 24.35M | 25.19M | 5.11M | 53.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -350.74M | 156.48M | -299.46M | -17.95M | -12.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.03M | -44.37M | -15.69M | -17.95M | -12.17M |
| רכישות, נטו | -141.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -129.88M | -139.15M | -408.21M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 340.00M | 130.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.57M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 668.00K | 371.04M | -24.10M | 362.45M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.86M | 422.43M | 0 | 384.67M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.01M | -51.40M | -24.10M | -22.22M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 730.35M | 260.92M | 353.46M | 156.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | -4.00K | 232.00K | 572.00K | 971.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 516.84M | 469.44M | -92.54M | 196.82M | 98.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 730.35M | 260.92M | 353.46M | 156.63M | 58.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 730.35M | 260.92M | 353.46M | 156.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 787.91M | -102.45M | 209.47M | -166.20M | 97.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 866.94M | -58.08M | 230.79M | -148.25M | 109.57M |
| הוצאות הוניות | -79.03M | -44.37M | -21.33M | -17.95M | -12.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD