אלברה ליתיום (SYAXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.35M | -14.79M | -64.64M | -66.48M | -13.64M |
| רווח נקי | 63.56M | -251.30M | -101.40M | -13.63M | 51.46M |
| פחת והפחתות | 34.87M | 40.15M | 33.78M | 6.16M | 50.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -72.03M | -2.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.73M | 96.00K | 4.28M | 5.92M |
| שינוי בהון החוזר | -84.26M | 38.73M | -17.44M | -55.30M | 2.04M |
| יתרת לקוחות | -32.89M | -3.82M | -6.51M | -12.29M | 732.00K |
| מלאי | -26.38M | 0 | 0 | -47.60M | 0 |
| יתרת ספקים | -2.64M | 0 | 0 | 4.47M | 3.26M |
| הון חוזר אחר | -22.35M | 27.75M | -17.44M | 121.00K | -1.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -78.52M | 155.91M | 20.33M | 64.04M | -71.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.62M | -49.63M | -114.04M | -129.92M | -237.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.20M | -19.67M | -128.73M | -193.36M | -32.03M |
| רכישות, נטו | 55.88M | 0 | 0 | 77.87M | -205.42M |
| רכישת השקעות | -2.06M | 0 | 0 | -14.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.69M | 14.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.96M | 0 | -14.37M | -1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 355.07M | 46.08M | 60.34M | 221.25M | 408.26M |
| פירעון חוב | -6.12M | -2.24M | -2.73M | -666.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 361.18M | 40.00M | 37.40M | 221.91M | 423.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.06M | 0 | -9.96M | -15.58M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 10.37M | 26.88M | 77.81M | 408.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.47M | 72.29M | 90.62M | 211.12M | 184.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.15M | 9.00K | -2.16M | 1.72M | -8.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 296.18M | -18.33M | -120.50M | 26.56M | 149.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.29M | 90.62M | 211.12M | 184.56M | 35.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.47M | 72.29M | 90.62M | 211.12M | 184.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -99.81M | -64.42M | -193.37M | -259.84M | -45.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.35M | -14.79M | -64.64M | -66.48M | -13.64M |
| הוצאות הוניות | -35.46M | -49.63M | -128.73M | -193.36M | -32.03M |
הנתונים מוצגים ב-AUD