סירה ריסורסס (SYAAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.00M | -78.64M | -63.37M | -31.73M | -35.04M |
| רווח נקי | -101.21M | -187.50M | -85.18M | -24.60M | -52.06M |
| פחת והפחתות | 21.38M | 19.27M | 12.01M | 10.73M | 10.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.02M | 2.76M |
| שינוי בהון החוזר | -2.11M | -9.05M | -4.38M | -13.29M | 2.23M |
| יתרת לקוחות | -14.32M | -10.46M | 14.41M | -9.58M | -2.87M |
| מלאי | -575.39K | 9.73M | -9.95M | -4.74M | -4.49M |
| יתרת ספקים | 12.72M | -12.36M | -12.22M | 4.27M | 9.45M |
| הון חוזר אחר | 67.27K | 4.05M | 3.38M | -3.24M | 134.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.94M | 98.64M | 14.18M | -8.58M | -851.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.02M | -24.07M | -142.14M | -102.01M | -18.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.02M | -24.07M | -145.83M | -97.71M | -20.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.98M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.74M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.05M | -1.32M | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.12M | 105.90M | 202.55M | 170.80M | 32.81M |
| פירעון חוב | 7.69M | 47.01M | 205.18M | -2.34M | 15.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.40M | 64.15M | 69.85M | 123.54M | 13.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.05M | 0 | -3.54M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.03M | -3.21M | -72.48M | 53.14M | 4.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.14M | 87.47M | 84.79M | 91.07M | 52.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.23M | -605.00K | -3.07M | 4.28M | 3.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.13M | 2.58M | -6.03M | 41.34M | -17.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.27M | 84.89M | 90.38M | 49.74M | 70.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.14M | 87.47M | 84.79M | 91.07M | 52.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.02M | -102.71M | -214.16M | -129.44M | -56.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.00M | -78.64M | -63.37M | -31.73M | -35.04M |
| הוצאות הוניות | -6.02M | -24.07M | -149.75M | -97.71M | -20.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD