סיקה (SXYAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.25 | 1.77 | 1.23 | 2.46 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.90 | 1.24 | 0.87 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.43 | 0.67 | 0.48 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 1.19 | 8.47 | 1.62 | 5.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.25B | -4.29B | -4.37B | -4.92B | -1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 0.99 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.54 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 1.18 | 5.08 | 1.35 | 4.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.17 | 10.24 | 9.22 | 6.05 | 12.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.85 | 3.53 | 3.68 | 3.82 | 2.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 2.39 | 2.18 | 2.60 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.24% | 54.94% | 54.54% | 53.61% | 49.37% |
| שיעור EBIT | 34.38% | 13.01% | 14.87% | 13.37% | 14.85% |
| שיעור EBITDA | 39.21% | 17.62% | 19.59% | 17.78% | 18.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.70% | 13.60% | 14.57% | 13.78% | 15.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.16% | 12.10% | 13.29% | 11.89% | 14.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.38% | 8.91% | 10.59% | 9.45% | 11.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.38% | 8.91% | 10.61% | 9.45% | 11.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.08% | 73.64% | 79.69% | 79.47% | 77.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.77% | 89.02% | 91.20% | 86.27% | 94.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.51% | 6.49% | 7.80% | 7.06% | 10.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.48% | 14.98% | 17.71% | 17.94% | 23.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 12.85% | 12.80% | 13.31% | 17.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.57% | 8.99% | 9.98% | 9.65% | 12.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.09% | 13.42% | 16.92% | 15.56% | 16.40% |
| תשואת רווחים | 3.63% | 3.84% | 3.63% | 2.42% | 3.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 5.09 | 4.77 | 5.59 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 4.29 | 4.41 | 4.70 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 4.07 | 3.96 | 4.20 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.58 | 4.78 | 4.98 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.98 | 7.83 | 8.51 | 5.97 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.92 | 76.16 | 85.88 | 74.53 | 73.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.06 | 71.74 | 76.56 | 65.25 | 59.82 |
| ימי מלאי | 83.34 | 89.59 | 92.08 | 86.86 | 83.33 |
| ימי אשראי מספקים | 80.48 | 85.16 | 82.75 | 77.58 | 69.85 |
| מחזור תפעולי | 171.40 | 161.32 | 168.64 | 152.11 | 143.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.95 | 1.09 | 1.03 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 0.74 | 0.86 | 0.86 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.50 | 2.79 | 2.13 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 4.58 | 4.85 | 5.88 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.27% | 4.57% | 4.03% | 3.12% | 2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.55 | 26.18 | 27.59 | 41.25 | 29.19 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 2.32 | 2.92 | 3.90 | 3.23 |
| מכפיל הון | 4.22 | 3.90 | 4.89 | 7.40 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.44 | 21.88 | 24.83 | 32.08 | 40.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.19 | 17.10 | 19.71 | 26.63 | 30.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.87 | -1.29 | 1.95 | -4.06 | 3.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.22 | 3.90 | 4.89 | 7.40 | 6.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 15.57 | 17.09 | 24.53 | 18.52 |
| שווי חברה | 34.16B | 30.73B | 39.37B | 49.00B | 35.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.84 | 15.57 | 17.09 | 24.53 | 18.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 2.74 | 3.35 | 4.36 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.86 | 25.85 | 28.45 | 35.89 | 43.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.62 | 20.20 | 22.59 | 29.78 | 32.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.77 | -0.79 | -0.98 | -1.43 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 4.24 | 4.15 | 4.38 | 3.71 | 3.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.93 | 6.98 | 7.33 | 7.04 | 6.83 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.62 | 0.78 | 0.67 | 0.76 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.53 | 1.12 | 1.55 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CHF