60 Degrees Pharmaceuticals (SXTP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.85M | -5.65M | -4.54M | -1.01M | -649.11K |
| רווח נקי | -7.37M | -7.96M | -3.77M | -6.18M | -4.26M |
| פחת והפחתות | 82.87K | 63.75K | 100.37K | 78.79K | 71.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 456.34K | 3.61M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.50K | 192.72K | 405.36K | 3.31M | 2.90M |
| יתרת לקוחות | -22.90K | -255.42K | -185.37K | 100.40K | 713.06K |
| מלאי | -465.84K | 23.41K | 212.75K | -52.94K | 312.23K |
| יתרת ספקים | 491.08K | 501.41K | -214.73K | 169.99K | -844.67K |
| הון חוזר אחר | -7.85K | -76.68K | 592.72K | 3.09M | 2.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.41K | -1.56M | -1.28M | 1.78M | 642.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 254.92K | -1.89M | -115.89K | -60.13K | -35.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -218.08K | -103.77K | -57.62K | -60.13K | -3.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.24M | -1.71M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -77.34K | -58.27K | 0 | -32.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.44M | 7.05M | 6.47M | 1.22M | 611.23K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -961.11K | 1.11M | 611.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.46M | 7.04M | 6.45M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.00K | 10.96K | 981.35K | 116.71K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 1.66M | 2.14M | 264.87K | 115.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.13K | 499.00 | 61.85K | -2.13K | -3.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -149.29K | -483.13K | 1.88M | 149.47K | -76.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66M | 2.14M | 264.87K | 115.40K | 191.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 1.66M | 2.14M | 264.87K | 115.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.07M | -5.83M | -4.66M | -1.07M | -684.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.85M | -5.65M | -4.54M | -1.01M | -649.11K |
| הוצאות הוניות | -218.08K | -181.11K | -115.89K | -60.13K | -35.39K |
הנתונים מוצגים ב-USD