סטיוארדס (SWRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.41M | -252.39K | -189.93K | -2.35M | -1.02M |
| רווח נקי | -9.12M | -7.82M | -1.45M | -615.03K | -349.21K |
| פחת והפחתות | 229.10K | 37.15K | 34.61K | 10.43K | 3.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05M | -1.06M | 806.85K | -1.09M | -752.95K |
| יתרת לקוחות | -3.28M | -937.11K | 827.70K | -1.65M | -501.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 792.88K | 696.02K | -16.94K | 40.08K | 60.97K |
| הון חוזר אחר | 1.44M | -814.43K | -3.92K | 514.11K | -312.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.52M | 7.29M | 420.38K | -649.82K | 81.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -671.40K | -4.51M | -25.11K | -38.84K | -10.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.99K | -10.13K | -25.11K | -38.84K | -10.78K |
| רכישות, נטו | -618.40K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.73M | 7.19M | 216.93K | 1.86M | 1.57M |
| פירעון חוב | 2.79M | -556.18K | 2.26M | 1.86M | 1.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.94M | 7.11M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 645.00K | -2.04M | 0 | 125.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.75M | 1.15M | 11.01K | 9.13K | 537.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60M | 1.14M | 1.89K | -528.43K | 537.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 11.01K | 9.13K | 537.55K | 200.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.75M | 1.15M | 11.01K | 9.13K | 537.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.47M | -292.58K | -215.04K | -2.38M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.41M | -1.55M | -189.93K | -2.35M | -1.02M |
| הוצאות הוניות | -52.99K | -40.19K | -25.11K | -38.84K | -10.78K |
הנתונים מוצגים ב-USD