Swarmer (SWMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62M | -1.05M |
| רווח נקי | -8.53M | -2.07M |
| פחת והפחתות | 39.03K | 3.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 194.74K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 179.71K | 190.31K |
| יתרת לקוחות | 12.34K | -12.34K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 222.26K | 983.00 |
| הון חוזר אחר | -54.89K | 201.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.49M | 829.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -246.99K | -8.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.99K | -8.96K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.08M | 3.01M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.08M | 3.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.28M | 2.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.27K | -167.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.20M | 1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08M | 124.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.28M | 2.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.87M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62M | -1.05M |
| הוצאות הוניות | -246.99K | -8.96K |
הנתונים מוצגים ב-USD