ניתוח באמצעות AI של סטנלי בלאק אנד דקר (SWK)
סטנלי בלאק אנד דקר (NYSE:SWK)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $107.00(▲7.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
SWK מקבלת ציון המשקף פוטנציאל בעוצמה בינונית, המונע בעיקר משיפור בנתונים הפונדמנטליים, במיוחד יצירת מזומנים שוטפת חזקה והתייצבות במינוף, וכן מעדכון רווחים חיובי עם העלאת התחזית ל-EPS ולתזרים מזומנים חופשי. מנגד, הציון מוגבל בשל שיעורי רווחיות שעדיין נמוכים ומומנטום טכני מעורב או ניטרלי, בעוד שהתמחור נראה הוגן ותשואת הדיבידנד, הגבוהה מהממוצע, מספקת תמיכה.
גורמים חיוביים
תחזית הרווחים
אנליסטים העלו את תחזיות הרווחים לאחר שהחזרים בגין מכסים שיפרו את הרווחיות המדווחת והפחיתו הוצאות מתחת לשורת הרווח, דבר המצביע על פוטנציאל לעדכונים כלפי מעלה בתוצאות העתידיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטנלי בלאק אנד דקר (SWK)
- שווי שוק
- $13.64B
- תשואת דיבידנד
- 3.64%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.62M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.7
- בטא (שנתי)
- 1.32
- צמיחת הכנסות
- 0.57%
- צמיחת רווח למניה
- 29.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 43,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Tools & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטנלי בלאק אנד דקר היא חברה גלובלית הפועלת בעיקר בשני מגזרי ליבה, כלים ואחסון ופעילות תעשייתית. הפריסה הגיאוגרפית שלה משתרעת על פני ארצות הברית, קנדה, אזור אמריקה הרחב, צרפת, יתר אירופה ואסיה. מגזר הכלים והאחסון מספק מגוון מקיף של מוצרים המיועדים הן לשווקים מקצועיים והן לשווקי צרכנים. עבור אנשי מקצוע, ההיצע כולל כלי עבודה חשמליים חוטיים ונטענים ברמה גבוהה, ציוד חיוני, כלים פנאומטיים ופתרונות הידוק. צרכנים יכולים לרכוש כלי עבודה חשמליים חוטיים ונטענים, בעיקר תחת המותג בלאק אנד דקר, לצד ציוד לגינה ולדשא, אביזרים נלווים, מגוון מוצרים לבית, כלי עבודה ידניים, אביזרים לכלי עבודה חשמליים ויחידות אחסון. חטיבה זו מפיצה את מוצריה באמצעות רשת מגוונת הכוללת קמעונאים, מפיצים וסוחרים, ובתמיכה של מערך מכירות ישיר. בסיס הלקוחות שלה כולל משתמשי קצה מקצועיים, מפיצים, סוחרים, צרכנים קמעונאיים ולקוחות תעשייתיים שונים. המגזר התעשייתי של החברה מספק מערכות הידוק הנדסיות ייעודיות ומוצרים נלווים למגזרים מרכזיים, כגון רכב, ייצור, אלקטרוניקה, בנייה ותעופה וחלל. הוא מתמחה גם במכירה ובהשכרה של ציוד מותאם אישית לטיפול בצינורות, ריתוך חיבורים וציפוי המשמשים בבניית צינורות, ובמקביל מציע שירותי בדיקת צינורות. נוסף על כך, מגזר זה מספק כלים הידראוליים ומחברים לציוד כבד עתיר ביצועים. לקוחות מגזר זה כוללים בעיקר את תעשיית צינורות הנפט והגז הטבעי, לצד לקוחות תעשייתיים אחרים. בנוסף, סטנלי בלאק אנד דקר משווקת פתרונות לדלתות אוטומטיות לעסקים מסחריים. החברה נוסדה בשנת 1843, ופעלה בתחילה בשם דה סטנלי וורקס, לפני שאימצה את שמה הנוכחי, סטנלי בלאק אנד דקר, במרץ 2010. המטה התאגידי שלה ממוקם בניו בריטן, קונטיקט.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של סטנלי בלאק אנד דקר מצביעים על חברה בתהליך התאוששות: ההכנסות חזרו לצמוח והרווחיות התייצבה לאחר ההאטה בשנים 2022-2023. המאזן יציב, עם שיפור במינוף, בעוד שתזרים המזומנים חזק כיום ומשתפר בחדות. באופן כללי, התמונה נראית בריאה יותר מאשר בשנים האחרונות, אך שיעורי הרווחיות עדיין נמוכים יחסית לעומת רמות השיא בעבר, ולכן התוצאות חשופות יותר לסיכון מאקרו-כלכלי ולסיכון ביצועי מאשר בתקופת 2021.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNA
TTCSWK
LECO
KMT
HLMNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026