Sekur Private Data (SWISF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08M | -1.67M | -3.14M | -5.51M | -4.91M |
| רווח נקי | -3.49M | -1.97M | -4.75M | -6.39M | -9.41M |
| פחת והפחתות | 223.22K | 229.41K | 228.03K | 137.04K | 6.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -56.25K | -12.24K |
| תגמול מבוסס מניות | 573.44K | 0 | 870.46K | 1.36M | 4.56M |
| שינוי בהון החוזר | -19.70K | 63.62K | 131.61K | 811.09K | -312.57K |
| יתרת לקוחות | 6.16K | 18.37K | -8.71K | 14.51K | -29.08K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -14.51K | 29.08K |
| יתרת ספקים | -19.88K | 118.86K | 16.54K | 93.54K | 49.95K |
| הון חוזר אחר | -5.98K | -73.61K | 123.78K | 618.77K | -362.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 632.79K | 1.00 | 383.00K | -1.37M | 268.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -22.00K | -222.54K | -673.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -22.00K | -222.54K | -673.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.28M | 1.48M | 50.00K | 956.41K | 13.88M |
| פירעון חוב | 112.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.90M | 1.36M | 50.00K | 812.56K | 12.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 267.86K | 118.91K | 50.00K | 143.85K | 911.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 917.56K | 716.75K | 924.74K | 4.04M | 8.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.54K | -10.42K | -966.00 | 17.75K | 12.24K |
| שינוי נטו במזומנים | 200.81K | -207.99K | -3.11M | -4.77M | 8.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 716.75K | 924.74K | 4.04M | 8.81M | 494.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 917.56K | 716.75K | 924.74K | 4.04M | 8.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.08M | -1.67M | -3.16M | -5.73M | -5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08M | -1.67M | -3.14M | -5.51M | -4.91M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -22.00K | -222.54K | -673.10K |
הנתונים מוצגים ב-CAD