Southwest Iowa Renewable Energy Class A (SWIOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.34M | 7.22M | 7.77M | 4.03M | 10.89M |
| רווח נקי | 57.76M | 8.58M | -442.00K | -8.50M | -2.70M |
| פחת והפחתות | 11.49M | 11.19M | 10.79M | 10.30M | 11.44M |
| מס הכנסה נדחה | -21.31M | -37.56M | -18.04M | -19.94M | -22.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 182.00K | 189.00 | 172.00 | 164.00 | 100.00 |
| שינוי בהון החוזר | 2.04M | -12.74M | -3.07M | 1.30M | 1.55M |
| יתרת לקוחות | -1.22M | -4.36M | 700.00K | 3.36M | 623.00K |
| מלאי | 159.00K | -15.31M | 3.80M | -3.64M | -312.00K |
| יתרת ספקים | 2.73M | 4.49M | -949.00K | 952.00K | -351.00K |
| הון חוזר אחר | 370.00K | 2.44M | -6.62M | 631.00K | 1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.66M | 37.74M | 18.53M | 20.86M | 23.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.76M | -8.26M | -8.22M | -9.81M | -5.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.76M | -8.26M | -8.34M | -9.81M | -5.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 127.00K | 0 | 50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 127.00 | 0 | 50.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.78M | 2.72M | 1.11M | 4.45M | -4.41M |
| פירעון חוב | -43.56M | 2.72M | 30.43M | 4.45M | 2.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -23.06M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.22M | 0 | 0 | 0 | -6.66K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -6.26M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.23M | 1.95M | 1.12M | 1.08M | 1.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -851.00K | -627.00K | 968.00K | -976.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.28M | 829.00K | 41.00K | -365.00K | -47.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95M | 1.12M | 1.08M | 1.44M | 1.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.23M | 1.95M | 1.12M | 1.08M | 1.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.58M | -1.04M | -571.00K | -5.78M | 5.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.82M | 7.22M | 7.77M | 4.03M | 10.89M |
| הוצאות הוניות | -4.76M | -8.26M | -8.34M | -9.81M | -5.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD