ניתוח באמצעות AI של סמית ווסון ברנדס (SWBI)
סמית ווסון ברנדס (NASDAQ:SWBI)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.00(▲22.42% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון של SWBI הוא 65, ומונע בעיקר על ידי שיפור בנתוני היסוד, הכולל יצירת מזומנים חזקה יותר, מינוף שמרני וצמיחה מתונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, וכן שיחת תוצאות חיובית במיוחד עם תחזית מוצקה לצמיחה ולשולי רווח. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים עם תמונה טכנית חלשה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן עם תמחור שהוא מתון בלבד, לצד דיבידנד תומך אך מכפיל רווח גבוה יותר.
גורמים חיוביים
עלייה בנתח השוק וביקוש
צמיחת המשלוחים עלתה באופן מהותי על קצב הצמיחה של שוק כלי הנשק הרחב, דבר המצביע על כך שסמית ווסון ברנדס מגדילה את נתח השוק שלה ולא רק נהנית מהתרחבות הענף. ביקוש מתמשך לאקדחים, נשקים ארוכים, בערוצי הצרכנים ובקרב משתמשים מקצועיים עשוי לתמוך בעמידות ההכנסות במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמית ווסון ברנדס (SWBI)
- שווי שוק
- $634.03M
- תשואת דיבידנד
- 3.55%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 545.50K
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.9
- בטא (שנתי)
- 0.39
- צמיחת הכנסות
- 16.96%
- צמיחת רווח למניה
- 100.15%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,382
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סמית ווסון ברנדס היא חברה גלובלית מובילה העוסקת בתכנון ייצור ומכירה עולמית של כלי ירייה המגוון הרחב של מוצריה כולל אקדחים שונים לרבות אקדחי תוף ואקדחים חצי אוטומטיים לצד כלי ירייה ארוכים כגון רובים ספורטיביים מודרניים ודגמי בריח החברה מציעה גם אביזרים נלווים כמו אזיקים ומשתיקי קול בעיקר תחת המותגים המוכרים שלה סמית ווסון אם אנד פי וגמתק מעבר לייצור כלי הירייה כליבת פעילותה SWBI מספקת מגוון שירותים תעשייתיים ייעודיים לעסקים אחרים יכולות אלה כוללות תהליכי דיוק כגון חישול טיפול בחום יצירת אב טיפוס מהירה ייצור כלים טכניקות גימור שונות ציפוי אלקטרוליטי עיבוד שבבי מתקדם והזרקת פלסטיק בהתאמה אישית שירותים אלה ניתנים תחת שמות המותג סמית ווסון וסמית ווסון פרסיזן קומפוננטס החברה גם מפיצה רכיבים הנרכשים מספקי צד שלישי SWBI פונה למגוון רחב של צרכנים וארגונים קהל לקוחותיה כולל חובבי כלי ירייה אספנים ציידים ספורטאים וצלפים תחרותיים וכן אנשים המחפשים פתרונות להגנה אישית ולהגנת הבית גופים מקצועיים כגון רשויות אכיפת חוק חברות אבטחה וגורמים צבאיים מהווים גם הם חלק משמעותי מבסיס הלקוחות שלה החברה מיישמת אסטרטגיה רב ממדית להפצת מוצרים ולקידומם הדבר כולל מכירות באמצעות סוחרים עצמאיים רשת של חנויות קמעונאיות וערוצים ישירים לצרכן פעילויות השיווק כוללות קמפיינים מקיפים במדיה מודפסת משודרת ודיגיטלית מעורבות פעילה בפלטפורמות חברתיות ואלקטרוניות ויוזמות אסטרטגיות לקידום מכירות בתוך החנות עם מורשת עשירה מאז הקמתה בשנת 1852 סמית ווסון ברנדס מחזיקה את מטה החברה בספרינגפילד מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של SWBI מציגים חברה שהתייצבה ונמצאת במגמת שיפור: צמיחת ההכנסות חזרה ב-12 החודשים האחרונים, המרווחים מתאוששים מהשפל של שנת 2025, המאזן ממונף באופן שמרני, ויצירת תזרים המזומנים שוב חזקה. הסיכון המרכזי הוא שהרווחיות עדיין נמוכה משמעותית משיא שנת 2022, דבר המצביע על כך שהעסק פועל בסביבת מרווחים נמוכה יותר ועלול להתמודד עם ביקוש מחזורי ולחצי תמחור, למרות שיפור בהמרת המזומנים וירידה במינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
POWWSWBI
RGR
BYRN
VTSIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026