Stran & Company (SWAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.73M | 2.76M | -1.74M | -2.00M | -5.29M |
| רווח נקי | -747.00K | -4.14M | -385.00K | -3.50M | 235.24K |
| פחת והפחתות | 1.11M | 824.00K | 773.00K | 420.00K | 446.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 217.00K | -113.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 128.00K | 0 | 331.00K | 153.21K |
| שינוי בהון החוזר | -6.83M | 5.48M | -2.93M | -327.00K | -5.24M |
| יתרת לקוחות | 640.00K | -411.00K | -1.53M | -3.01M | -3.30M |
| מלאי | -2.23M | 333.00K | 2.03M | -945.00K | -2.73M |
| יתרת ספקים | -354.00K | 60.00K | 104.00K | -1.90M | 1.72M |
| הון חוזר אחר | -4.89M | 5.50M | -3.53M | 5.53M | -918.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74M | 470.00K | 794.00K | 859.00K | -776.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.24M | -533.00K | -3.74M | -12.28M | -388.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -823.00K | -601.00K | -999.00K | -626.00K | -388.95K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.47M | -2.12M | -1.88M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.19M | -7.12M | -4.85M | -9.98M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.25M | 8.66M | 4.23M | 200.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17M | -928.00K | -909.00K | -2.69M | 37.26M |
| פירעון חוב | -462.00K | -100.00K | -218.00K | -668.73K | -2.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -554.00K | 0 | -50.00K | -3.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -151.00K | -828.00K | -641.00K | 1.31M | 1.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.75M | 9.36M | 8.06M | 15.25M | 32.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.00K | 0 | -807.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.61M | 1.30M | -7.20M | -16.97M | 31.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.36M | 8.06M | 15.25M | 32.23M | 647.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.75M | 9.36M | 8.06M | 15.25M | 32.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.56M | 2.16M | -2.74M | -2.63M | -5.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.73M | 2.76M | -1.74M | -2.00M | -5.29M |
| הוצאות הוניות | -823.00K | -601.00K | -999.00K | -626.00K | -388.95K |
הנתונים מוצגים ב-USD