ניתוח באמצעות AI של סמרפיט ווסטרוק (SW)
סמרפיט ווסטרוק (NYSE:SW)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $43.00(▼10.95% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: צמיחה חזקה בהכנסות ובתזרים המזומנים התפעולי, אך גם שחיקה משמעותית בשיעורי הרווחיות, ROE נמוך יותר, ותזרים מזומנים חופשי תנודתי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נמצאת במגמת עלייה ברורה ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור מהווה גורם מכביד בולט בשל P/E גבוה מאוד, למרות תשואת דיבידנד יציבה. התובנות משיחת הוועידה לאחר הדוחות חיוביות במידה מתונה בנוגע לתחזית ה-EBITDA ולהתקדמות התפעולית, אך לחצי נגד משמעותיים מצד עלויות הובלה ואנרגיה, יחד עם פיגור בתמחור, ממתנים את התחזית.
גורמים חיוביים
מומנטום בתמחור
עליות מחירים בלוחות קרטון למכולות בארצות הברית שהיו חזקות מהצפוי, לצד העלאות מחירים רוחביות בענף, מצביעות על פוטנציאל משופר להכנסות ותומכות בשולי רווח גבוהים יותר אם יישמרו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמרפיט ווסטרוק (SW)
- שווי שוק
- $21.67B
- תשואת דיבידנד
- 3.64%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.11M
- מכפיל רווח (P/E)
- 42.9
- בטא (שנתי)
- 0.80
- צמיחת הכנסות
- 1.69%
- צמיחת רווח למניה
- 42.09%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 97,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Packaging & Containers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סמרפיט ווסטרוק, יחד עם החברות הבנות שלה, מייצרת, מפיצה ומוכרת קרטון למכלים, מכלים גליים ומוצרי אריזה נוספים מבוססי נייר, בצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, אסיה, אפריקה, אוסטרליה וברחבי העולם. החברה מייצרת קרטון למכלים וקרטון קשיח, אריזות של מכלים גליים ואריזות לצרכן, ומציעה גם לוח קשיח, נייר קראפט וקרטון גרפי, וכן מוצרי אריזה נוספים, כגון אריזות מלוח קשיח, שקי נייר ואריזות שקית בתוך קופסה. היא מייצרת נייר ציפוי למכלים, שכבה גלית וקרטון קשיח, וכן אריזות נוספות מבוססות נייר, כגון קרטונים מתקפלים, תוספים, תוויות ומעמדי תצוגה. החברה משרתת בעיקר את שווקי המזון והמשקאות, שירותי הבריאות, היופי והטיפוח האישי, הגינון, מוצרי הצריכה, התעשייה ושירותי המזון. היא משווקת את מוצריה באמצעות מערך המכירות שלה, נציגי מכירות עצמאיים ומפיצים עצמאיים. סמרפיט ווסטרוק נוסדה בשנת 1934 ומשרדיה הראשיים נמצאים בדבלין, אירלנד.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סמרפיט ווסטרוק מציגה התרחבות חזקה בהכנסות ויצירת מזומנים תפעולית יציבה, אך הפרופיל הפיננסי שלה מושפע כיום משיעורי רווחיות דקים יותר באופן מהותי, מתשואה נמוכה יותר על ההון העצמי ומתזרים מזומנים חופשי לא אחיד. בסך הכול, הדוחות משקפים עסק בקנה מידה משמעותי עם תמיכה סבירה מצד המאזן, אך האיכות הפיננסית בטווח הקרוב תלויה בייצוב הרווחיות ובשיפור העקביות של תזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PKG
AMCR
SLGN
SONSW
GPKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026