SM Investments (SVTMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.07 | 1.12 | 1.09 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -516.26B | -493.14B | -449.69B | -454.55B | -425.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.61 | 2.71 | 2.85 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.19 | 1.03 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.42 | 4.91 | 8.72 | 7.95 | 7.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.61 | 0.43 | 0.48 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 471.72 | 467.14 | 458.79 | 459.15 | 461.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.44 | 2.33 | 2.43 | 2.66 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.74% | 37.37% | 45.75% | 44.98% | 42.48% |
| שיעור EBIT | 25.35% | 26.21% | 23.26% | 23.13% | 21.39% |
| שיעור EBITDA | 29.69% | 30.62% | 26.67% | 26.48% | 25.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.87% | 17.02% | 31.52% | 31.06% | 29.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.22% | 22.74% | 20.30% | 19.93% | 17.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.21% | 14.41% | 12.62% | 12.49% | 11.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.30% | 19.72% | 17.51% | 17.23% | 15.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.94% | 63.38% | 62.15% | 62.69% | 62.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.46% | 133.63% | 64.40% | 64.17% | 60.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.12% | 4.99% | 4.86% | 4.85% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.45% | 13.01% | 13.17% | 13.83% | 12.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.12% | 7.25% | 15.22% | 15.24% | 13.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.36% | 5.79% | 11.97% | 11.94% | 10.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.24% | 5.11% | 5.07% | 5.08% | 4.36% |
| תשואת רווחים | 14.04% | 10.64% | 7.08% | 7.31% | 6.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 5.93 | 5.60 | 7.88 | 6.61 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 3.13 | 2.84 | 2.91 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.30 | 2.97 | 2.89 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.83 | 5.64 | 8.41 | 8.52 | 8.20 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.80 | 19.60 | 19.12 | 12.68 | 9.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.53 | 55.67 | 59.16 | 47.17 | 61.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.07 | 61.53 | 65.12 | 46.32 | 55.19 |
| ימי מלאי | 102.04 | 110.63 | 122.69 | 126.46 | 122.07 |
| ימי אשראי מספקים | 88.59 | 116.49 | 128.66 | 125.60 | 115.69 |
| מחזור תפעולי | 152.12 | 172.16 | 187.82 | 172.78 | 177.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 100.32 | 96.81 | 88.10 | 74.37 | 69.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 90.97 | 88.13 | 77.66 | 64.25 | 61.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.35 | 8.68 | 10.43 | 10.12 | 7.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 2.94 | 3.24 | 3.06 | 3.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.73 | 11.16 | 8.44 | 7.35 | 8.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.58% | 12.69% | 8.13% | 7.45% | 8.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.17 | 9.37 | 14.13 | 13.68 | 14.99 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.35 | 1.78 | 1.71 | 1.67 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.22 | 1.86 | 1.89 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.03 | 7.88 | 12.30 | 13.42 | 12.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 7.17 | 10.85 | 11.59 | 10.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 0.98 | 1.94 | 0.56 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.22 | 1.86 | 1.89 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 6.75 | 9.12 | 9.11 | 9.57 |
| שווי חברה | 1.14T | 1.29T | 1.59T | 1.49T | 1.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 6.75 | 9.12 | 9.11 | 9.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 2.07 | 2.43 | 2.41 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.35 | 12.03 | 16.78 | 18.93 | 18.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 10.96 | 14.79 | 16.36 | 16.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 772.54 | 747.74 | 652.52 | 574.90 | 514.49 |
| הון עצמי למניה | 586.23 | 568.01 | 513.36 | 455.48 | 407.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 543.11 | 512.86 | 535.85 | 504.29 | 453.74 |
| רווח נקי למניה | 77.17 | 73.92 | 67.60 | 63.00 | 50.59 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.31 | 0.81 | 0.74 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-PHP