ניתוח באמצעות AI של Seven & I Holdings C (SVNDY) (SVNDY)
Seven & I Holdings C (SVNDY) (OTHER OTC:SVNDY)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▲2.44% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים תפעוליים יציבים, אך מוגבל בשל מינוף מתון והיחלשות בתזרים המזומנים החופשי. אינדיקטורים טכניים מוסיפים לחץ בטווח הקרוב, עם מומנטום שלילי והמסחר במניה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. התמחור ותשואת הדיבידנד מספקים תמיכה מסוימת, אך אינם חזקים דיים כדי לקזז את הרוחות הנגדיות מצד תזרים המזומנים והמומנטום.
גורמים חיוביים
מודל זכיינות בהיקף רחב של חנויות נוחות
הרשת, שבמרכזה 7-Eleven, משלבת הכנסות חוזרות הקשורות לזכיינות עם אספקת סחורה ומכירות קמעונאיות. מודל חנויות הנוחות המגוון הזה עשוי לתמוך ברווחי מזומנים יציבים לאורך זמן, משום שהיקף החנויות, ביקורי הלקוחות התכופים, מוצרי המותג הפרטי וההפצה הקבוצתית מחזקים זה את זה לאורך רבעונים רבים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Seven & I Holdings C (SVNDY) (SVNDY)
- שווי שוק
- $30.85B
- תשואת דיבידנד
- 2.44%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.15K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.8
- בטא (שנתי)
- 0.32
- צמיחת הכנסות
- -15.64%
- צמיחת רווח למניה
- 28.32%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 35,967
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Seven & I Holdings C היא קונגלומרט מגוון, עם פעילות בתחומי הקמעונאות, שירותי המזון, הפתרונות הפיננסיים וטכנולוגיית המידע החברה פועלת ביפן, בצפון אמריקה ובשווקים גלובליים נוספים החברה מארגנת את פעילויותיה המגוונות לשבע חטיבות עיקריות פעילות חנויות נוחות מקומיות, פעילות חנויות נוחות מעבר לים, פעילות סופרסטור, פעילות חנויות כלבו, שירותים פיננסיים, פעילות חנויות מתמחות ומגזר המוגדר כאחרים במסגרת פעילות חנויות הנוחות המקומיות, החברה מנהלת ומזכה בזיכיון חנויות נוחות רבות חטיבת פעילות חנויות הנוחות מעבר לים כוללת ניהול חנויות נוחות, לצד שירותי קמעונאות דלק פעילות הסופרסטור שלה מתמקדת בהיצע קמעונאי של מוצרים חיוניים לשימוש יומיומי, לרבות מצרכי מזון ומוצרי בית שונים מגזר פעילות חנויות הכלבו מנהל חנויות כלבו, המציעות מגוון רחב של סחורות באמצעות מגזר השירותים הפיננסיים שלה, החברה מספקת פתרונות בנקאות, ליסינג וכרטיסי אשראי פעילות החנויות המתמחות מוקדשת להפעלת נקודות מכירה קמעונאיות מתמחות לבסוף, מגזר האחרים כולל פעילויות כגון ניהול נדלן ומיזמים שונים ברחבי העולם, Seven & I Holdings C מחזיקה ברשת רחבה, עם כ 22500 חנויות ביפן ועוד 71800 נקודות מכירה ברמה הבינלאומית החברה נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטוקיו, יפן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Seven & I Holdings C מציגה היקף פעילות משמעותי ורווחיות יציבה בדרך כלל עבור פרופיל של קמעונאות מזון וקמעונאות, כאשר צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים חזרה להיות חיובית ושיעורי הרווחיות נשמרים. מנגד, רמת המינוף מעט גבוהה מההון, ונרשמה נסיגה בולטת לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי, ושני גורמים אלה יחד מפחיתים את הגמישות הפיננסית. בסך הכול, הדוחות מצביעים על מפעילה יציבה עם רמת סיכון מתונה: יכולת עקבית לייצר רווחים, אך מרווח ביטחון מצומצם יותר אם תזרים המזומנים יישאר תנודתי או אם העלויות יעלו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SFM
WMK
YSWYSVNDY
KR
ACIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026