Seven & I Holdings (SVNDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 756.74B | 831.46B | 760.02B | 841.48B | 736.48B |
| רווח נקי | 292.76B | 173.07B | 224.62B | 280.98B | 210.78B |
| פחת והפחתות | 519.90B | 574.80B | 520.70B | 488.80B | 363.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.44B | -53.02B | -159.82B | -21.44B | 59.62B |
| יתרת לקוחות | -28.44B | 37.99B | -57.19B | -45.85B | -5.88B |
| מלאי | 12.05B | 7.91B | -5.98B | -12.11B | -26.21B |
| יתרת ספקים | 5.96B | -73.04B | 5.59B | 25.18B | 3.02B |
| הון חוזר אחר | -36.00B | -25.88B | -102.24B | 11.34B | 88.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.49B | 136.60B | 174.51B | 93.14B | 102.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -477.34B | -731.74B | -428.82B | -410.86B | -2.51T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -404.32B | -539.02B | -457.64B | -410.89B | -424.43B |
| רכישות, נטו | -81.70B | -165.68B | 57.69B | 22.84B | -2.16T |
| רכישת השקעות | -51.12B | -71.51B | -51.54B | -52.90B | -29.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.43B | 48.24B | 35.50B | 32.49B | 110.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.62B | -3.79B | -12.82B | -2.41B | -2.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20T | -348.27B | -467.05B | -185.74B | 936.74B |
| פירעון חוב | -466.73B | -158.60B | -277.56B | -68.28B | 1.05T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -600.00B | -59.64B | -52.39B | -16.00M | -22.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -113.56B | -101.41B | -106.09B | -89.76B | -87.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.59B | -28.61B | -31.01B | -27.68B | -27.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 423.87B | 1.35T | 1.54T | 1.66T | 1.41T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.49B | 54.86B | 21.45B | 4.24B | 55.02B |
| שינוי נטו במזומנים | -923.98B | -193.70B | -114.41B | 249.11B | -777.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35T | 1.54T | 1.66T | 1.41T | 2.18T |
| מזומנים בסוף התקופה | 423.87B | 1.35T | 1.54T | 1.66T | 1.41T |
| תזרים מזומנים חופשי | 423.12B | 400.59B | 422.58B | 536.26B | 398.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 756.74B | 831.46B | 760.02B | 841.48B | 736.48B |
| הוצאות הוניות | -333.62B | -430.87B | -337.44B | -305.22B | -337.51B |
הנתונים מוצגים ב-JPY