סילברקורפ מטלס (SVM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.34M | 138.63M | 91.57M | 85.64M | 107.38M |
| רווח נקי | 32.92M | 78.77M | 49.68M | 21.10M | 43.28M |
| פחת והפחתות | 36.75M | 32.83M | 28.97M | 49.82M | 27.30M |
| מס הכנסה נדחה | 47.49M | 26.19M | 20.28M | 14.04M | 13.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.13M | 3.69M | 4.15M | 3.84M | 6.10M |
| שינוי בהון החוזר | 21.23M | 7.59M | 4.09M | -2.01M | 6.42M |
| יתרת לקוחות | -4.88M | 1.69M | -479.00K | 936.00K | -2.10M |
| מלאי | -817.62K | -661.00K | 610.00K | 79.00K | 753.00K |
| יתרת ספקים | 16.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.07M | 6.56M | 3.95M | -3.03M | 7.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.81M | -10.43M | 13.38M | -1.15M | 10.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.29M | -44.67M | -65.71M | -26.52M | -106.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.10M | -26.21M | -63.47M | -54.96M | -67.21M |
| רכישות, נטו | 25.77K | -4.00K | -26.81M | -2.06M | -3.95M |
| רכישת השקעות | -12.16M | -129.27M | -65.59M | -186.00M | -35.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.30M | 170.47M | 87.39M | 215.27M | -43.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.35M | -59.65M | 2.76M | 1.22M | 43.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.12M | 115.12M | -16.80M | -17.98M | -7.43M |
| פירעון חוב | -258.00K | 142.55M | -262.00K | -597.00K | -637.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.23M | 2.77M | 0 | 0 | 1.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -963.00K | -1.02M | -2.08M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.43M | -4.95M | -4.43M | -4.43M | -4.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.66M | -24.30M | -11.09M | -10.88M | -4.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.82M | 363.98M | 152.94M | 145.69M | 113.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -160.13M | 1.96M | -1.81M | -8.75M | 1.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.21M | 211.04M | 7.25M | 32.39M | -5.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.03M | 152.94M | 145.69M | 113.30M | 118.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.82M | 363.98M | 152.94M | 145.69M | 113.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.24M | 52.60M | 28.10M | 30.69M | 40.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.34M | 138.63M | 91.57M | 85.64M | 107.38M |
| הוצאות הוניות | -128.10M | -86.03M | -63.47M | -54.96M | -67.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD