סבילס (SVLPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.50M | 158.60M | 18.80M | 175.10M | 314.80M |
| רווח נקי | 70.90M | 53.60M | 40.80M | 119.40M | 146.20M |
| פחת והפחתות | 84.90M | 86.30M | 85.40M | 82.70M | 77.60M |
| מס הכנסה נדחה | -10.70M | 0 | -11.80M | -7.70M | -9.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.40M | 31.40M | 28.80M | 30.40M | 23.70M |
| שינוי בהון החוזר | 1.60M | -49.90M | -106.50M | -48.40M | 50.00M |
| יתרת לקוחות | -125.80M | -49.90M | -45.50M | -7.30M | -90.10M |
| מלאי | -100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 125.30M | 40.80M | -61.00M | -41.10M | 140.10M |
| הון חוזר אחר | 2.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.40M | 68.60M | -17.90M | -12.40M | 14.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.30M | -20.70M | -21.60M | -41.80M | -73.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.10M | -11.70M | -17.40M | -26.80M | -24.50M |
| רכישות, נטו | -20.70M | -3.70M | -5.30M | -10.30M | 17.40M |
| רכישת השקעות | -4.40M | -6.10M | -6.70M | -11.40M | -18.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 1.00M | 4.80M | 2.90M | 2.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.90M | 800.00K | 3.00M | 3.80M | -50.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.70M | -112.50M | -136.20M | -174.50M | -70.30M |
| פירעון חוב | 2.70M | -2.20M | -4.20M | 4.00M | -11.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.20M | 100.00K | 0 | 500.00K | 7.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.40M | -22.90M | -26.30M | -49.00M | -49.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.20M | -33.80M | -51.00M | -85.90M | -32.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.00M | -53.70M | -54.70M | -44.10M | 15.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 531.60M | 327.40M | 310.30M | 669.10M | 689.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.40M | -8.10M | -15.00M | 26.60M | -7.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.90M | 17.30M | -154.00M | -25.70M | 151.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 536.50M | 310.10M | 464.30M | 689.70M | 547.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 531.60M | 327.40M | 310.30M | 669.10M | 689.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 152.70M | 146.90M | 1.40M | 148.30M | 290.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.50M | 158.60M | 18.80M | 164.00M | 302.70M |
| הוצאות הוניות | -27.80M | -11.70M | -17.40M | -26.80M | -24.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP