דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Storagevault Canada (SVAUF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.49M106.99M77.99M67.31M57.02M
רווח נקי-12.55M-30.22M-1.70M-41.24M-35.87M
פחת והפחתות115.10M102.68M100.52M104.13M93.19M
מס הכנסה נדחה-5.09M-9.06M-8.64M-9.58M-7.82M
תגמול מבוסס מניות2.45M2.68M3.80M13.63M11.29M
שינוי בהון החוזר-7.26M6.06M-7.85M-9.06M-2.02M
יתרת לקוחות62.89K-1.26M-1.88M-9.03M-2.07M
מלאי00-1.00M-2.35M125.76K
יתרת ספקים-1.38M1.43M1.00M2.35M-125.76K
הון חוזר אחר-5.94M5.89M-5.96M-30.66K53.54K
פריטים אחרים שאינם במזומן5.84M34.84M-8.14M9.44M-1.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-201.59M-297.60M-78.87M-249.50M-255.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים000-35.60M-29.01M
רכישות, נטו-128.13M-210.58M-86.83M-214.09M-226.67M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-73.47M-87.01M7.96M185.21K19.94K
תזרים מזומנים מפעילות מימון101.93M193.09M-7.80M179.58M198.25M
פירעון חוב140.84M251.71M21.18M194.50M206.79M
הנפקת מניות רגילות-1.17M020.06K448.66K0
רכישה עצמית של מניות רגילות-16.35M-36.31M-21.56M-10.63M-3.95M
דיבידנדים ששולמו-2.40M-2.48M-2.84M-2.37M-2.39M
פעילויות מימון אחרות-18.99M-19.84M-4.60M-2.37M-2.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.17M16.34M13.86M22.53M25.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-1.17M2.48M-8.67M-2.61M-383.93K
מזומנים בתחילת התקופה16.34M13.86M22.53M25.14M25.53M
מזומנים בסוף התקופה15.17M16.34M13.86M22.53M25.14M
תזרים מזומנים חופשי-6.25M106.99M11.12M31.71M28.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.49M106.99M77.99M67.31M57.02M
הוצאות הוניות-89.81M-87.01M-66.88M-35.60M-29.01M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Storagevault Canada - תזרים מזומנים