סינוקוואק ביוטק (SVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -510.49M | -56.89M | 104.00M | -770.75M | 15.35B |
| רווח נקי | -59.68M | 40.66M | -258.36M | 88.13M | 14.46B |
| פחת והפחתות | 103.66M | 113.54M | 144.75M | 156.60M | 86.83M |
| מס הכנסה נדחה | -89.91M | -56.41M | 76.32M | -83.01M | 265.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74M |
| שינוי בהון החוזר | -376.65M | -123.46M | 277.91M | -1.08B | 460.62M |
| יתרת לקוחות | 24.27M | 91.70M | 82.15M | 289.60M | -710.36M |
| מלאי | -23.02M | -665.00K | -16.77M | 30.38M | -334.06M |
| יתרת ספקים | -195.40M | -210.89M | 109.43M | -67.39M | 720.86M |
| הון חוזר אחר | -182.50M | -3.61M | 103.10M | -1.33B | 784.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.91M | -31.22M | -134.60M | -760.00K | 73.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.39B | 456.36M | -2.93B | -5.76B | -3.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.36M | -95.96M | -145.69M | -403.37M | -719.98M |
| רכישות, נטו | -13.56M | -146.93M | 39.00K | 8.92M | -13.66M |
| רכישת השקעות | -6.22B | -4.87B | -8.36B | -11.66B | -8.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.67B | 5.59B | 5.58B | 6.33B | 6.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -30.57M | 0 | -35.08M | -30.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.43B | -823.95M | -76.06M | -241.40M | -1.90B |
| פירעון חוב | 99.64M | 123.05M | 238.84M | -4.32M | -26.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 676.00K | 0 | 1.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.51B | -947.00M | -328.08M | -263.17M | -1.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -20.85M | 0 | 12.50M | 26.09M | 4.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 602.22M | 1.28B | 4.29B | 11.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.93M | -102.42M | -114.90M | -560.77M | 137.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 554.21M | -526.91M | -3.01B | -7.33B | 10.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 602.22M | 1.13B | 4.29B | 11.62B | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 602.22M | 1.28B | 4.29B | 11.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -559.40M | -152.85M | -41.69M | -1.17B | 14.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -510.49M | -56.89M | 106.02M | -770.75M | 15.35B |
| הוצאות הוניות | -48.92M | -95.96M | -145.69M | -403.37M | -719.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD