Superior Plus (SUUIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.66M | 274.10M | 550.00M | 248.70M | 232.00M |
| רווח נקי | 61.86M | -17.90M | 51.60M | 63.00M | 26.20M |
| פחת והפחתות | 260.99M | 262.60M | 325.23M | 238.90M | 201.50M |
| מס הכנסה נדחה | 15.57M | 40.50M | 13.70M | -37.00M | 49.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.80M |
| שינוי בהון החוזר | -6.00M | -30.10M | 185.30M | -15.40M | -60.60M |
| יתרת לקוחות | 41.11M | 36.90M | 265.80M | -41.10M | -89.80M |
| מלאי | 2.95M | 13.70M | 28.40M | -12.60M | -29.70M |
| יתרת ספקים | -50.06M | -110.56M | -108.90M | 38.30M | 58.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | -80.70M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.24M | 19.00M | -25.83M | -800.00K | -310.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.56M | -142.10M | -467.10M | -632.10M | 172.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.50M | -160.40M | -200.20M | -117.30M | -105.10M |
| רכישות, נטו | 19.94M | 25.07M | -266.90M | -522.70M | 270.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.77M | 53.50M | 7.90M | 6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -231.08M | -144.70M | -99.70M | 410.90M | -399.60M |
| פירעון חוב | -40.29M | 123.84M | 69.00M | 348.50M | -207.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 278.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.14M | -47.00M | -7.20M | -10.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.15M | -149.10M | -159.10M | -163.40M | -150.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.50M | -72.44M | -4.30M | 21.33M | -41.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.76M | 17.10M | 40.70M | 58.40M | 28.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.17M | -900.00K | -900.00K | 2.50M | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.85M | -13.60M | -17.70M | 30.00M | 4.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.91M | 30.70M | 58.40M | 28.40M | 24.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.76M | 17.10M | 40.70M | 58.40M | 28.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.15M | 113.70M | 349.80M | 131.40M | 126.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.66M | 274.10M | 550.00M | 248.70M | 232.00M |
| הוצאות הוניות | -116.50M | -160.40M | -200.20M | -117.30M | -105.10M |
הנתונים מוצגים ב-CAD