Surgical Science Sweden AB (SUSRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.80M | 137.23M | 238.29M | 129.49M | 39.08M |
| רווח נקי | 66.82M | 131.65M | 233.97M | 162.54M | 56.52M |
| פחת והפחתות | 83.37M | 60.51M | 55.61M | 51.59M | 33.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.70M | -65.89M | -5.65M | -65.61M | -46.69M |
| יתרת לקוחות | -87.61M | -20.24M | 31.91M | -70.76M | -84.57M |
| מלאי | -16.39M | -11.56M | -19.57M | -21.72M | 6.46M |
| יתרת ספקים | 42.31M | -34.09M | -17.99M | 26.87M | 31.43M |
| הון חוזר אחר | 0 | -34.09M | -17.99M | 26.87M | 31.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.70M | 10.95M | -45.64M | -19.03M | -4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.25M | -47.53M | -44.13M | -34.55M | -2.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.34M | -6.10M | -10.46M | -34.55M | -14.38M |
| רכישות, נטו | -84.91M | 0 | 0 | 0 | -2.72B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -41.43M | -33.67M | -25.20M | -10.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.68M | 227.65M | 15.85M | 17.09M | 2.92B |
| פירעון חוב | -235.36M | 229.88M | 0 | 0 | -24.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 19.15M | 0 | 3.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.32M | -2.23M | -3.30M | 17.09M | -92.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 616.43M | 968.16M | 634.37M | 433.73M | 316.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.60M | 16.44M | -9.38M | 5.02M | 591.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -351.73M | 333.79M | 200.63M | 117.05M | 229.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 968.16M | 634.37M | 433.73M | 316.68M | 87.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 616.43M | 968.16M | 634.37M | 433.73M | 316.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.12M | 89.70M | 194.16M | 94.94M | 24.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.80M | 137.23M | 238.29M | 129.49M | 39.08M |
| הוצאות הוניות | -11.68M | -47.53M | -44.13M | -34.55M | -14.38M |
הנתונים מוצגים ב-SEK