סופר אקס אי טכנולוג'י (SUPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.79M | -8.31M | -751.70K | 45.07K | -229.08K |
| רווח נקי | -108.46M | -21.21M | -854.93K | 38.68K | -65.91K |
| פחת והפחתות | 1.40M | 908.46K | 99.36K | 96.04K | 109.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -35.01K | 2.37K | -39.00 | -10.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.38M | -1.49M | 31.48K | -95.18K | -379.80K |
| יתרת לקוחות | -472.07K | 383.80K | 368.42K | 163.32K | -366.26K |
| מלאי | -31.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 53.04K | -35.10K | -302.82K | -226.08K | 393.36K |
| הון חוזר אחר | -8.90M | -1.84M | -34.12K | -32.42K | -406.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.65M | 13.52M | -29.99K | 5.56K | 117.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.61M | -12.42M | -6.54K | -14.62K | -11.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.05M | -300.95K | -6.54K | -14.62K | -11.37K |
| רכישות, נטו | 4.54M | 30.11K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.77M | -1.01M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.69M | -11.13M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 186.17M | 30.67M | 7.43M | -473.28K | 209.13K |
| פירעון חוב | 2.10M | 333.51K | -144.30K | -147.02K | -8.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 203.05M | 30.16M | 7.86M | -141.12K | -823.82K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -153.06K | -174.36K |
| פעילויות מימון אחרות | -751.31K | 173.84K | -292.00K | -32.08K | 1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.94M | 17.21M | 7.24M | 558.39K | 999.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 155.76K | 20.45K | 19.22K | 1.99K | -10.41K |
| שינוי נטו במזומנים | 81.94M | 9.96M | 6.69M | -440.84K | -41.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.00M | 7.24M | 558.39K | 999.23K | 1.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.94M | 17.21M | 7.24M | 558.39K | 999.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.75M | -8.61M | -758.24K | 30.45K | -240.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.79M | -8.31M | -751.70K | 45.07K | -229.08K |
| הוצאות הוניות | -6.97M | -300.96K | -6.54K | -14.62K | -11.37K |
הנתונים מוצגים ב-USD