סאנשיין אויּלסנדס (SUNYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20M | -2.97M | -7.59M | -21.33M | -9.89M |
| רווח נקי | -12.41M | -75.39M | -19.33M | -65.71M | 1.12M |
| פחת והפחתות | 2.48M | 8.39M | 8.61M | 3.87M | 1.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00K |
| שינוי בהון החוזר | 15.68M | 3.38M | 12.20M | 2.67M | 5.27M |
| יתרת לקוחות | 611.00K | 3.38M | 104.00K | -3.99M | -1.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.07M | 6.41M | 12.09M | 6.66M | 6.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.58M | 60.66M | -9.07M | 37.84M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.04K | -735.00K | -2.77M | -1.59M | -2.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.04K | -1.33M | -2.78M | -1.60M | -2.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 597.00K | 7.00K | 6.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.68M | 3.52M | 10.37M | 23.13M | 12.13M |
| פירעון חוב | 7.29M | 4.47M | 5.88M | 12.69M | 7.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -612.88K | -958.00K | 4.49M | 10.44M | 4.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 319.00K | 527.00K | 542.00K | 312.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.58K | -20.00K | -19.00K | 16.00K | 44.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 755.47K | -208.00K | -15.00K | 230.00K | -526.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 303.79K | 527.00K | 542.00K | 312.00K | 838.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 319.00K | 527.00K | 542.00K | 312.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.32M | -4.30M | -10.37M | -22.92M | -12.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.83M | -2.97M | -7.59M | -21.33M | -9.89M |
| הוצאות הוניות | -121.00K | -1.33M | -2.78M | -1.60M | -2.81M |
הנתונים מוצגים ב-CAD