סנוורקס (SUNWQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.19M | -29.21M | -4.34M | -6.46M | -5.75M |
| רווח נקי | -28.21M | -26.63M | -15.94M | -9.19M | -5.74M |
| פחת והפחתות | 5.93M | 6.94M | 1.15M | 1.00M | 384.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.40M | 3.73M | 147.00K | 434.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.53M | -16.21M | 5.33M | 1.05M | -3.74M |
| יתרת לקוחות | -9.78M | -5.17M | 6.47M | 484.00K | 3.04M |
| מלאי | -16.26M | -5.21M | 1.79M | 263.00K | 1.22M |
| יתרת ספקים | 13.44M | -3.15M | -3.87M | -576.00K | -1.16M |
| הון חוזר אחר | 4.07M | -2.69M | 930.00K | 242.00K | -6.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 225.00K | 2.95M | 4.98M | 247.00K | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -313.00K | -51.33M | -26.00K | 11.00K | -3.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -629.00K | -805.00K | -27.00K | -23.00K | -9.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -50.62M | 1.00K | 34.00K | 6.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 316.00K | 99.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.52M | 61.24M | 40.16M | 5.91M | 3.00M |
| פירעון חוב | -470.00K | -362.00K | -1.24M | -785.00K | 2.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.10M | 61.60M | 41.41M | 6.69M | 50.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -118.00K | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.06M | 20.04M | 39.34M | 3.54M | 4.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.99M | -19.30M | 35.80M | -536.00K | -2.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.04M | 39.34M | 3.54M | 4.08M | 6.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.06M | 20.04M | 39.34M | 3.54M | 4.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.82M | -30.02M | -4.36M | -6.48M | -5.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.19M | -29.21M | -4.34M | -6.46M | -5.75M |
| הוצאות הוניות | -629.00K | -805.00K | -27.00K | -23.00K | -9.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD