סאנקורפ טכנולוג'יז (SUNTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.41M | -4.91M | -3.25M | -27.42M | -22.23M |
| רווח נקי | 30.33M | -45.39M | 40.07M | -57.35M | -57.69M |
| פחת והפחתות | 78.00K | 380.00K | 113.00K | 226.00K | 1.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82M |
| שינוי בהון החוזר | -7.22M | -10.44M | 11.97M | -27.64M | -25.06M |
| יתרת לקוחות | -7.16M | 7.68M | 38.17M | -29.00M | -39.63M |
| מלאי | 4.46M | -1.99M | 498.00K | -4.76M | 0 |
| יתרת ספקים | -4.51M | 11.95M | -26.70M | 9.02M | 25.64M |
| הון חוזר אחר | 0 | -16.14M | -1.23M | -2.91M | -11.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.60M | 50.54M | -55.40M | 57.35M | 441.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 80.00K | 36.00K | -54.00K | -132.00K | -2.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -68.00K | -133.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -133.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 36.00K | 14.00K | 134.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.47M | -1.88M | -2.03M | 1.52M | 55.81M |
| פירעון חוב | 4.42M | -1.05M | -1.25M | -728.00K | -679.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.56M | 58.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -957.00K | -824.00K | -776.00K | -1.30M | -1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.59M | 14.78M | 21.52M | 26.85M | 52.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.42M | 0 | 0 | -1.00K | -11.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.28M | -6.75M | -5.33M | -26.03M | 31.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.88M | 21.52M | 26.85M | 52.88M | 21.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.59M | 14.78M | 21.52M | 26.85M | 52.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.41M | -4.91M | -3.25M | -27.42M | -24.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.41M | -4.91M | -3.25M | -27.42M | -22.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.31M |
הנתונים מוצגים ב-HKD