סניישן אנרג'י (SUNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 955.00K | -6.30M | -667.18K | -7.58M | -4.61M |
| רווח נקי | -10.89M | -15.85M | -6.94M | -3.28M | -8.18M |
| פחת והפחתות | 2.50M | 3.15M | 5.14M | 3.23M | 1.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -41.58K | 41.58K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 85.23K | 29.00K | 1.21M | 309.21K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.53M | -450.38K | -732.06K | -1.10M | 1.97M |
| יתרת לקוחות | 575.86K | 5.97K | 623.98K | -899.80K | 2.56M |
| מלאי | 36.82K | 853.52K | 2.48M | 392.66K | -58.24K |
| יתרת ספקים | 499.08K | 355.51K | 83.08K | -706.35K | 89.23K |
| הון חוזר אחר | 417.17K | -1.67M | -3.91M | 110.48K | -614.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.73M | 6.86M | 613.82K | -6.74M | 164.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.00K | -26.67K | 3.57M | -3.10M | 30.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.59K | -32.79K | -655.69K | -116.91K | -34.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -10.99M | 862.13K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.87M | 228.26K | 6.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -406.00 | 6.12K | 1.35M | 7.78M | 23.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.13M | 2.08M | -2.76M | 15.91M | -35.59M |
| פירעון חוב | -10.06M | 8.64K | 537.51K | -4.64M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.22M | 3.47M | 125.40K | 0 | 3.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.10K | -38.40K | 0 | -4.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -276.00K | 0 | 0 | 0 | -34.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77M | -1.39M | -3.38M | 20.56M | -550.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.18M | 1.15M | 5.40M | 5.26M | 3.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.90K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.03M | -4.24M | 139.87K | 5.24M | -9.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 5.40M | 5.26M | 18.97K | 12.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.18M | 1.15M | 5.40M | 5.26M | 3.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 906.38K | -6.34M | -1.32M | -7.69M | -4.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 955.00K | -6.30M | -667.18K | -7.58M | -4.61M |
| הוצאות הוניות | -48.59K | -32.79K | -655.69K | -116.91K | -34.85K |
הנתונים מוצגים ב-USD