Super Retail Group Limited (SULFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.20 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.63 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52B | -1.52B | -1.01B | -776.10M | -1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 0.80 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.96 | 2.53 | 2.38 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 2.18 | 8.33 | 10.86 | 13.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.69 | 4.69 | 0.26 | 6.73 | 8.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.22 | 6.22 | 5.78 | 5.14 | 4.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.69 | 1.73 | 1.22 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.70% | 45.70% | 45.64% | 46.31% | 46.22% |
| שיעור EBIT | 9.23% | 9.23% | 7.86% | 10.02% | 10.09% |
| שיעור EBITDA | 18.39% | 18.39% | 16.66% | 18.73% | 19.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.23% | 9.23% | 0.45% | 10.02% | 11.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.61% | 6.61% | 7.72% | 8.75% | 9.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 4.90% | 5.45% | 6.18% | 6.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 4.90% | 5.45% | 6.18% | 6.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.17% | 74.17% | 70.57% | 70.66% | 69.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.64% | 71.64% | 1,726.92% | 87.31% | 89.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.35% | 5.35% | 6.65% | 7.36% | 7.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.02% | 15.84% | 16.79% | 17.48% | 19.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.55% | 13.55% | 0.76% | 16.69% | 15.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.27% | 9.27% | 0.49% | 10.86% | 10.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 6.82% | 8.88% | 9.93% | 12.37% |
| תשואת רווחים | 7.16% | 6.92% | 6.90% | 7.82% | 10.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 155.55 | 155.55 | 140.35 | 128.99 | 108.34 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 5.03 | 5.25 | 4.88 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.46 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.75 | 2.78 | 3.02 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.22 | 1.19 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 166.00 | 83.33 | 33.18 | 15.23 | 17.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.43 | 83.43 | 79.42 | 76.23 | 80.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.35 | 2.35 | 2.60 | 2.83 | 3.37 |
| ימי מלאי | 153.64 | 153.64 | 146.28 | 148.15 | 140.76 |
| ימי אשראי מספקים | 72.56 | 72.56 | 69.46 | 74.75 | 63.76 |
| מחזור תפעולי | 155.99 | 155.99 | 148.88 | 150.98 | 144.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | 2.28 | 2.56 | 2.60 | 2.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.74 | 1.74 | 1.82 | 2.01 | 2.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.55 | 0.73 | 0.60 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.77 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.52 | 1.33 | 1.62 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.18 | 4.18 | 3.48 | 4.35 | 6.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.53 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.64% | 13.17% | 12.80% | 14.75% | 21.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.99 | 14.48 | 14.53 | 12.78 | 9.81 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.68 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.29 | 2.43 | 2.23 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.33 | 7.59 | 7.81 | 6.78 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 5.77 | 5.57 | 5.22 | 3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.96 | -2.03 | -1.93 | -1.48 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.29 | 2.43 | 2.23 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 5.41 | 5.54 | 6.47 | 5.44 | 4.53 |
| שווי חברה | 4.18B | 4.28B | 4.39B | 3.95B | 3.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.41 | 5.54 | 6.47 | 5.44 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.66 | 10.92 | 10.66 | 8.73 | 6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 8.31 | 7.60 | 6.73 | 5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.07 | 2.07 | 2.14 | 2.33 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 5.75 | 5.75 | 5.85 | 6.08 | 6.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 18.60 | 18.60 | 18.02 | 17.19 | 16.84 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.16 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 0.98 | 0.87 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.45 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-AUD