Suja Life Class A (SUJA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29M | 10.35M | 18.41M |
| רווח נקי | -23.34M | -20.77M | -24.47M |
| פחת והפחתות | 28.25M | 27.46M | 26.86M |
| מס הכנסה נדחה | 562.00K | 1.08M | -2.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 507.00K | 618.00K | 460.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.44M | -5.06M | 5.90M |
| יתרת לקוחות | -2.20M | 1.78M | 12.15M |
| מלאי | -9.03M | -3.76M | 537.00K |
| יתרת ספקים | 7.09M | 1.91M | -2.67M |
| הון חוזר אחר | 703.00K | -4.99M | -4.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.74M | 7.02M | 12.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.11M | -10.20M | -11.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.07M | -4.46M | -11.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.00K | -5.73M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.97M | -11.82M | -2.39M |
| פירעון חוב | 22.78M | 124.84M | -1.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.81M | -133.93M | -671.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.73M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.03M | 16.88M | 28.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.14M | -11.66M | 4.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.88M | 28.54M | 23.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.03M | 16.88M | 28.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.82M | 158.00K | 7.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29M | 10.35M | 18.41M |
| הוצאות הוניות | -14.11M | -10.20M | -11.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD