סואיק וורלדווייד הולדינגס (SUIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.62K | -174.25K | 56.53K | -13.78K | -168.14K |
| רווח נקי | -119.64K | -234.21K | -552.75K | -2.42K | 12.02K |
| פחת והפחתות | 0 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 73.02K | 59.87K | 472.05K | -10.95K | -180.22K |
| יתרת לקוחות | 44.47K | 56.00K | 425.10K | -23.50K | -189.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.77K | -21.23K | 30.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.32K | 25.10K | 16.95K | 12.09K | 8.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 51.00 | 137.18K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 30.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.69K | 205.14K | -65.00K | -464.00 | 172.73K |
| פירעון חוב | 21.46K | 141.14K | -65.00K | -464.00 | 172.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.23K | 64.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.56K | 38.50K | 7.60K | 16.07K | 29.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.94K | 30.90K | -8.47K | -13.78K | 4.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.50K | 7.60K | 16.07K | 29.85K | 25.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.56K | 38.50K | 7.60K | 16.07K | 29.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.62K | -174.25K | 56.53K | -13.78K | -168.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.62K | -174.25K | 56.53K | -13.31K | -168.14K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD