Strix Group (STXXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.75M | 32.13M | 37.61M | 23.36M | 22.29M |
| רווח נקי | -6.84M | 10.63M | 27.91M | 19.92M | 23.72M |
| פחת והפחתות | 8.60M | 9.47M | 8.71M | 6.26M | 6.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 343.00K | 380.00K | -491.00K | 1.40M |
| שינוי בהון החוזר | 2.42M | 4.40M | 2.35M | -2.60M | -11.41M |
| יתרת לקוחות | 3.40M | 1.85M | -2.42M | 3.16M | -6.65M |
| מלאי | 2.25M | -1.70M | 1.64M | -1.21M | -5.32M |
| יתרת ספקים | -3.24M | 4.25M | 3.13M | -4.55M | 558.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.56M | 7.29M | -1.74M | 277.00K | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 94.82M | -8.49M | -14.30M | -47.83M | -16.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.70M | -4.95M | -3.30M | -8.56M | -17.15M |
| רכישות, נטו | 102.53M | 130.00K | -6.46M | -39.33M | -1.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.67M | -4.55M | 59.00K | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.22M | -28.13M | -33.44M | 35.81M | -1.32M |
| פירעון חוב | -74.49M | -25.96M | -16.54M | 46.49M | 18.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.36M | -219.00K | 10.72M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -9.07M | -17.30M | -16.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84M | -10.53M | -7.61M | -4.10M | -2.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.26M | 15.12M | 20.11M | 30.44M | 19.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -201.00K | -505.00K | -193.00K | -567.00K | 237.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.14M | -5.00M | -10.33M | 10.77M | 4.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.12M | 20.11M | 30.44M | 19.67M | 15.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.26M | 15.12M | 20.11M | 30.44M | 19.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.45M | 23.88M | 29.58M | 14.80M | 5.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.75M | 32.13M | 37.61M | 23.36M | 22.29M |
| הוצאות הוניות | -5.30M | -8.24M | -8.03M | -8.56M | -17.15M |
הנתונים מוצגים ב-GBP