ספליטיט פיימנטס (STTTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.24M | -52.41M | -66.84M | -16.90M |
| רווח נקי | -22.23M | -20.75M | -17.61M | -18.10M |
| פחת והפחתות | 212.31K | 74.43K | 309.36K | 171.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.67M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.83K | -27.85M | -47.91M | 0 |
| יתרת לקוחות | 5.90K | -27.76M | -51.67M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.16M | 0 |
| הון חוזר אחר | -67.00 | -88.00K | -401.28K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.77M | -7.56M | -1.64M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.00K | -132.00K | 3.00K | -160.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.00K | -132.00K | -65.00K | -151.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 68.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -8.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.93M | -11.01M | 144.23M | 28.42M |
| פירעון חוב | 10.95M | -4.16M | 67.56M | 1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.75M | 2.49M | 83.37M | 27.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.78M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.89M | -9.34M | -2.92M | -201.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.80M | 28.93M | 92.82M | 11.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.75M | -346.00K | 3.77M | -974.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 866.00K | -63.89M | 81.15M | 11.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.93M | 92.82M | 11.67M | 309.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.80M | 28.93M | 92.82M | 11.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.31M | -52.54M | -66.91M | -17.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.24M | -52.41M | -66.84M | -16.90M |
| הוצאות הוניות | -66.00K | -132.00K | -65.00K | -151.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD