סטייט סטריט (STT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 92.69 | 0.68 | 0.51 | 0.63 | 0.57 |
| יחס מהיר | 92.69 | 0.68 | 0.51 | 0.63 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 5.31 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.66 | 0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.66 | 1.15 | -0.98 | 0.11 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -290.93B | -148.10B | -187.89B | -130.88B | -125.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 1.07 | 1.45 | 1.02 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.51 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.05 | 13.15 | 13.95 | 12.49 | 11.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.26 | 0.15 | 0.22 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.81 | 1.25 | 0.97 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 123.40 | 135.27 | 153.91 | 95.51 | 54.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.03 | -23.70 | -19.83 | -21.06 | -19.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.43% | 61.36% | 58.45% | 64.79% | 88.56% |
| שיעור EBIT | 20.02% | 16.49% | 15.45% | 12.61% | 24.34% |
| שיעור EBITDA | 22.63% | 18.94% | 18.20% | 17.41% | 32.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.02% | 16.49% | 15.45% | 12.61% | 24.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.02% | 16.49% | 15.45% | 12.61% | 24.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.82% | 13.01% | 12.23% | 10.58% | 20.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.82% | 13.01% | 12.23% | 10.58% | 20.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.01% | 78.93% | 79.15% | 83.94% | 83.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.80% | 0.76% | 0.65% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.10% | 10.58% | 10.61% | 8.17% | 11.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.16% | 4.29% | 4.36% | 3.32% | 8.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.94% | 3.21% | 2.94% | 2.55% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 0.83% | 0.78% | 0.67% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 8.01% | 8.02% | 9.19% | 7.79% | 9.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 0.52 | 4.64 | 3.20 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.45 | 7.13 | 6.22 | 5.73 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | -0.20 | -0.20 | -0.19 | -0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.72 | 697.63 | 78.72 | 114.17 | 118.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.72 | 697.63 | 78.72 | 114.17 | 118.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 76.72 | 697.63 | 78.72 | 114.17 | 118.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.63 | 18.79 | -44.35 | 2.14 | 32.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.78 | 15.08 | -47.45 | -0.39 | 30.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 3.71 | 3.11 | 2.53 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.80 | 1.07 | -0.18 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.27 | 2.46 | -6.74 | 0.39 | 7.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -124.61 | 5.07 | -14.27 | 0.85 | 16.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.18 | -0.36 | 0.03 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | 0.24 | -0.60 | 0.04 | 0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.17% | 11.69% | -48.35% | -0.50% | 39.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.47 | 13.51 | 11.78 | 12.84 | 10.21 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.62 | 1.33 | 1.36 | 2.07 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.32 | 1.15 | 1.05 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.95 | 8.55 | -2.07 | -198.16 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.01 | 6.87 | -2.21 | 36.19 | 2.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.92 | 0.25 | -0.57 | -37.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.32 | 1.15 | 1.05 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 12.78 | -15.13 | -12.52 | -13.25 | -13.17 |
| שווי חברה | 67.35B | -64.85B | -50.07B | -42.38B | -59.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.78 | -15.13 | -12.52 | -13.25 | -13.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | -2.87 | -2.28 | -2.31 | -4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.08 | -15.11 | 3.54 | 336.33 | -5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.18 | -12.13 | 3.79 | -61.42 | -4.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.41 | 65.88 | 55.55 | 46.13 | 44.23 |
| הון עצמי למניה | 104.71 | 97.84 | 85.02 | 73.83 | 68.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 84.95 | 79.52 | 73.76 | 56.98 | 37.43 |
| רווח נקי למניה | 13.44 | 10.35 | 9.02 | 6.03 | 7.60 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.48 | 1.82 | -4.92 | 0.35 | 4.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD