סטארז אנטרטיינמנט (STRZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.90M | -46.00M | -131.80M | -438.30M | -725.80M |
| רווח נקי | -403.10M | -215.30M | -804.60M | -1.34B | -188.20M |
| פחת והפחתות | 68.50M | 816.50M | 795.80M | 809.90M | 1.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.50M | -60.50M | -25.10M | -1.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.80M | 18.00M | 24.60M | 25.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.80M | -821.80M | -808.40M | -953.30M | -2.54B |
| יתרת לקוחות | 1.80M | 3.70M | -34.90M | -2.70M | -256.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.70M | -38.20M | -79.60M | -12.90M | 1.40M |
| הון חוזר אחר | 300.00K | -787.30M | -693.90M | -937.70M | -2.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 330.90M | 159.10M | 721.30M | 1.04B | 255.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.80M | -99.20M | -24.80M | -42.50M | -80.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.70M | -17.60M | -20.40M | -34.30M | -194.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 85.50M | -81.60M | -4.40M | -8.20M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.80M | 126.00M | 132.00M | 428.10M | 664.30M |
| פירעון חוב | -35.00M | 50.70M | -144.20M | -147.60M | 725.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.80M | 75.30M | 276.20M | 575.70M | -65.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.70M | 17.80M | 37.00M | 61.60M | 384.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.20M | 0 | 0 | 0 | -2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.70M | -19.20M | -24.60M | -52.70M | -144.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.00M | 37.00M | 61.60M | 114.30M | 528.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.70M | 17.80M | 37.00M | 61.60M | 384.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30M | -63.60M | -152.20M | -472.60M | -920.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.90M | -46.00M | -131.80M | -438.30M | -725.80M |
| הוצאות הוניות | -16.60M | -17.60M | -20.40M | -34.30M | -194.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD