סטרטוס פרופרטיז (STRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.90M | -5.84M | -51.25M | -55.26M | -53.61M |
| רווח נקי | 2.80M | -1.91M | -16.49M | 89.74M | 63.25M |
| פחת והפחתות | 6.97M | 5.56M | 4.26M | 3.59M | 9.96M |
| מס הכנסה נדחה | -53.00K | 20.00K | -135.00K | 5.97M | -5.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.26M | 1.72M | 1.94M | 1.72M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.92M | -4.59M | 844.00K | -24.75M | 31.21M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.15M | -4.54M | -817.00K | -28.56M | 33.42M |
| הון חוזר אחר | 762.00K | -43.00K | 1.66M | 3.81M | -2.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.79M | -6.65M | -41.67M | -131.53M | -152.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 61.03M | -21.54M | -46.95M | 50.00M | 188.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.15M | -29.14M | -45.96M | -54.81M | -19.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 105.81M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.17M | 7.60M | -992.00K | -997.00K | 208.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.34M | 16.10M | 84.93M | -19.17M | -99.37M |
| פירעון חוב | -21.36M | 15.72M | 51.43M | 14.33M | -131.37M |
| הנפקת מניות רגילות | -336.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.15M | -1.59M | -2.14M | -7.87M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -246.00K | -376.00K | -678.00K | -38.69M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 47.43M | 2.35M | 36.32M | 13.06M | 31.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.62M | 21.15M | 32.43M | 45.71M | 70.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.47M | -11.28M | -13.28M | -24.43M | 35.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.15M | 32.43M | 45.71M | 70.14M | 34.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.62M | 21.15M | 32.43M | 45.71M | 70.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.04M | -34.98M | -97.22M | -110.07M | -73.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.90M | -5.84M | -51.25M | -55.26M | -53.61M |
| הוצאות הוניות | -8.15M | -29.14M | -45.96M | -54.81M | -19.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD