סטרלינג אינפרסטרקצ׳ר (STRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.99M | 497.10M | 478.58M | 219.12M | 158.93M |
| רווח נקי | 309.73M | 270.92M | 142.85M | 108.20M | 65.12M |
| פחת והפחתות | 77.11M | 68.41M | 57.40M | 52.07M | 34.20M |
| מס הכנסה נדחה | 13.79M | 32.57M | 14.75M | 36.49M | 21.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.18M | 19.00M | 14.62M | 12.73M | 11.77M |
| שינוי בהון החוזר | 9.36M | 199.82M | 252.53M | 29.45M | 27.63M |
| יתרת לקוחות | -61.57M | 194.85M | 235.49M | 9.37M | 4.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 33.11M | -9.34M | 10.31M | 11.89M | 26.61M |
| הון חוזר אחר | 37.82M | 14.31M | 6.73M | 8.19M | -3.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.82M | -93.62M | -3.56M | -19.82M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -551.92M | -185.85M | -87.75M | -89.76M | -223.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.31M | -80.95M | -64.38M | -60.91M | -46.65M |
| רכישות, נטו | -482.33M | -11.22M | -37.18M | -33.79M | -180.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.72M | -93.67M | 13.80M | 4.95M | 4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.54M | -118.62M | -104.53M | -32.79M | 80.57M |
| פירעון חוב | -24.86M | -26.54M | -90.93M | -23.37M | 91.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.20M | -70.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.48M | -21.49M | -13.61M | -9.42M | -11.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 390.72M | 664.20M | 471.56M | 185.27M | 88.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -273.47M | 192.63M | 286.30M | 96.57M | 16.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 664.20M | 471.56M | 185.27M | 88.69M | 72.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 390.72M | 664.20M | 471.56M | 185.27M | 88.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 362.68M | 416.15M | 414.21M | 158.21M | 112.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.99M | 497.10M | 478.58M | 219.12M | 158.93M |
| הוצאות הוניות | -77.31M | -80.95M | -64.38M | -60.91M | -46.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD