סטוק תרפיוטיקס (STOK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.59M | -86.85M | -81.07M | -31.87M | -66.91M |
| רווח נקי | -6.89M | -88.98M | -104.70M | -101.07M | -85.81M |
| פחת והפחתות | 1.77M | 2.18M | 2.47M | 1.55M | 974.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 32.24M | 27.47M | 25.26M | 22.85M | 16.45M |
| שינוי בהון החוזר | 16.35M | -28.14M | -6.03M | 43.02M | 46.00K |
| יתרת לקוחות | -4.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 21.29M | 3.09M | -3.21M | 121.00K | 2.90M |
| הון חוזר אחר | -675.00K | -31.23M | -2.82M | 42.90M | -2.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12M | 623.00K | 1.94M | 1.78M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.81M | -107.48M | 105.95M | -45.88M | -76.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -670.00K | -203.00K | -1.62M | -3.96M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 45.34M | 75.23M |
| רכישת השקעות | -322.72M | -167.27M | 0 | -201.32M | -87.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 136.58M | 60.00M | 107.56M | 159.40M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -45.34M | -75.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.39M | 131.09M | 53.01M | 46.41M | 1.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 97.39M | 128.84M | 52.08M | 45.34M | 1.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.25M | 926.00K | 1.07M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.94M | 128.78M | 192.01M | 114.13M | 145.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.84M | -63.23M | 77.89M | -31.34M | -142.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.78M | 192.01M | 114.13M | 145.46M | 287.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.94M | 128.78M | 192.01M | 114.13M | 145.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.92M | -87.05M | -82.68M | -35.83M | -68.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.59M | -86.85M | -81.07M | -31.87M | -66.91M |
| הוצאות הוניות | -670.00K | -203.00K | -1.62M | -3.96M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD