סטיביה נוטרה (STNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.43K | -121.95K | -96.03K | -51.61K |
| רווח נקי | -35.47K | -78.30K | -101.91K | -60.05K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -76.30K | -43.65K | 5.88K | 2.19K |
| יתרת לקוחות | 2.05K | -2.05K | 0 | 0 |
| מלאי | -130.20K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.48K | -45.70K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 53.34K | 4.10K | 5.88K | 2.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.33K | 0 | 0 | 6.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.29K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.29K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.52K | 116.59K | 110.68K | 31.16K |
| פירעון חוב | 133.00K | -78.68K | 100.68K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.52K | 195.27K | 10.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 31.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.38K | 11.58K | 16.94K | 2.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.80K | -5.37K | 14.64K | -19.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.58K | 16.94K | 2.30K | 21.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.38K | 11.58K | 16.94K | 2.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -104.72K | -121.95K | -96.03K | -51.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.43K | -121.95K | -96.03K | -51.61K |
| הוצאות הוניות | -26.29K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD