סטלה-ג'ונס (STLJF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 557.00M | 408.00M | 107.00M | 255.00M | 251.00M |
| רווח נקי | 337.00M | 319.00M | 326.00M | 241.00M | 227.00M |
| פחת והפחתות | 145.00M | 130.00M | 109.00M | 89.00M | 74.00M |
| מס הכנסה נדחה | 26.00M | 96.00M | 22.00M | 85.00M | 76.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | 95.00M | -57.00M | -345.00M | -105.00M | -23.00M |
| יתרת לקוחות | 30.00M | 56.00M | -9.00M | -43.00M | -19.00M |
| מלאי | 85.00M | -82.00M | -353.00M | -75.00M | -21.00M |
| יתרת ספקים | -31.00M | -40.00M | 9.00M | 22.00M | 24.00M |
| הון חוזר אחר | 11.00M | 9.00M | 8.00M | -9.00M | -7.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.00M | -80.00M | -5.00M | -62.00M | 18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -337.00M | -137.00M | -258.00M | -154.00M | -193.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.00M | -132.00M | -152.00M | -108.00M | -64.00M |
| רכישות, נטו | -253.00M | -4.00M | -93.00M | -46.00M | -129.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.00M | -1.00M | -13.00M | -15.00M | -18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.00M | -221.00M | 151.00M | -101.00M | -58.00M |
| פירעון חוב | -2.00M | -6.00M | 344.00M | 128.00M | 96.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.00M | -90.00M | -142.00M | -180.00M | -108.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -68.00M | -63.00M | -53.00M | -49.00M | -47.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -66.00M | -62.00M | 2.00M | -41.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.00M | 50.00M | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.00M | 50.00M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.00M | 50.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 454.00M | 265.00M | -58.00M | 147.00M | 187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 557.00M | 408.00M | 107.00M | 255.00M | 251.00M |
| הוצאות הוניות | -103.00M | -143.00M | -165.00M | -108.00M | -64.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD