Steakholder Foods (STKH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.75M | -8.46M | -12.73M | -14.82M | -14.44M |
| רווח נקי | -7.56M | -8.52M | -16.86M | -21.86M | -18.02M |
| פחת והפחתות | 717.00K | 467.00K | 503.00K | 384.00K | 380.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.89M | -2.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 377.00K | 1.86M | 3.36M | 3.80M |
| שינוי בהון החוזר | -599.00K | -912.00K | 563.00K | 4.33M | -1.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1.89M | -2.35M |
| מלאי | 59.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -794.00K | -950.00K | 517.00K | 452.00K | -97.00K |
| הון חוזר אחר | 136.00K | 38.00K | 46.00K | 1.99M | 1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 698.00K | 131.00K | 1.21M | -2.92M | 3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27M | -956.00K | -764.00K | -3.59M | -9.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.00K | -985.00K | -270.00K | -2.93M | -1.83M |
| רכישות, נטו | 530.00K | 0 | -163.00K | -838.00K | -6.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -435.00K | -838.00K | -337.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.00K | 65.00K | 88.00K | 143.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.76M | -36.00K | 16.00K | 870.00K | -169.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.79M | 6.38M | 11.26M | 5.90M | 29.22M |
| פירעון חוב | 870.00K | 0 | 0 | -514.00K | -346.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.92M | 422.00K | 12.50M | 6.30M | 29.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.96M | -1.24M | 113.00K | 223.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.29M | 1.26M | 4.25M | 6.28M | 19.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 255.00K | 42.00K | 198.00K | -379.00K | -22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.03M | -2.99M | -2.04M | -12.89M | 5.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26M | 4.25M | 6.28M | 19.18M | 13.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.29M | 1.26M | 4.25M | 6.28M | 19.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.86M | -9.44M | -13.00M | -17.16M | -15.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.75M | -8.46M | -12.73M | -14.82M | -14.44M |
| הוצאות הוניות | -113.00K | -985.00K | -270.00K | -2.93M | -1.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD