סן ג'וזף (STJO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.11K | -1.35M | -443.64K |
| רווח נקי | -14.38K | -1.33M | -556.20K |
| פחת והפחתות | 6.28K | 22.57K | 36.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -296.73K | -20.04K | 112.56K |
| יתרת לקוחות | 0 | -82.65K | 0 |
| מלאי | 0 | 21.09K | 9.23K |
| יתרת ספקים | -2.06K | -218.35K | 46.30K |
| הון חוזר אחר | -294.68K | 259.86K | 57.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.28K | -22.57K | -36.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 4.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 292.53K | 1.38M | 478.03K |
| פירעון חוב | -110.53K | 6.00K | -671.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 403.06K | 0 | 149.11K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.38M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.71K | 68.35K | 35.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.28K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.70K | 32.71K | 34.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.00 | 35.64K | 1.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.71K | 68.35K | 35.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -311.11K | -1.35M | -443.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.11K | -1.35M | -443.64K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD