סטאר פאשן קאלצ׳ר הולדינגס קלאס א (STFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 3.29 | 2.11 | 1.57 | 0.64 |
| יחס מהיר | 3.29 | 3.29 | 2.11 | 1.57 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.53 | -3.16 | 0.30 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | -0.80 | -0.69 | 0.19 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.31 | -6.79 | -5.25 | 1.35 | -3.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.02M | 76.02M | 45.92M | 21.21M | -22.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | -0.42 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | -0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.90 | 2.67 | -2.06 |
| יחס כיסוי חוב | -6.47 | -5.93 | -24.22 | 2.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -182.32 | 0 | 0 | 62.41 | 23.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.55 | 3.94 | 15.50 | 0.46 | 0.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.15 | -0.04 | 0.27 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.82% | 7.66% | 5.68% | 15.62% | 28.26% |
| שיעור EBIT | -14.48% | -16.23% | -107.39% | 13.94% | 15.77% |
| שיעור EBITDA | -10.48% | -11.00% | -107.39% | 14.05% | 16.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.48% | -16.23% | -107.39% | 12.92% | 15.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.27% | -13.55% | -107.30% | 13.74% | 15.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.38% | -13.68% | -108.31% | 10.30% | 11.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.38% | -13.68% | -108.31% | 10.30% | 11.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.93% | 100.96% | 100.94% | 75.00% | 74.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.76% | 83.44% | 99.91% | 106.33% | 97.99% |
| תשואה על הנכסים | -23.39% | -21.46% | -149.79% | 18.72% | 18.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.77% | -28.55% | -284.90% | 49.97% | -38.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.38% | -33.88% | -282.49% | 62.67% | -53.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.01% | -32.61% | -252.73% | 37.95% | -68.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.68% | -26.30% | -149.79% | 18.72% | 18.71% |
| תשואת רווחים | -76.74% | -26.50% | -122.36% | 3.89% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 3.44 | 2.66 | 2.62 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 18.00 | 14.97 | 6.64 | 5.06 | 2.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.72 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.57 | 1.38 | 1.82 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.33 | 3.45 | 3.60 | -255.61 | -2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.96 | 81.87 | 82.05 | 67.03 | -44.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.25 | 106.25 | 136.98 | 139.20 | 81.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.28 | 24.38 | 54.93 | 72.17 | 126.58 |
| מחזור תפעולי | 88.25 | 106.25 | 136.98 | 139.20 | 81.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.94 | -26.76 | -81.44 | 0.60 | -2.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.94 | -26.76 | -81.44 | 0.60 | -2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | -6.79 | -5.25 | 1.35 | -3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.13 | -0.24 | 0.07 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.54% | -24.66% | -26.56% | 2.51% | -11.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.32 | -3.77 | -0.82 | 25.68 | 32.81 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 0.52 | 0.89 | 2.65 | 3.71 |
| מכפיל הון | 0.41 | 1.08 | 2.33 | 12.83 | -12.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.04 | -4.06 | -3.76 | 39.80 | -8.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | -4.06 | -3.76 | 39.80 | -8.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.92 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 1.08 | 2.33 | 12.83 | -12.65 |
| מכפיל שווי חברה | -17.52 | -4.84 | -0.86 | 19.10 | 23.35 |
| שווי חברה | 464.32M | 111.95M | 111.86M | 291.98M | 265.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.51 | -4.84 | -0.86 | 19.10 | 23.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 0.53 | 0.93 | 2.68 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.20 | -4.19 | -3.94 | 40.36 | -8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.20 | -4.19 | -3.94 | 40.36 | -8.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.19 | 76.08 | 131.67 | 1.85 | -1.87 |
| הון עצמי למניה | 86.35 | 100.77 | 131.67 | 1.85 | -1.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 217.00 | 210.33 | 346.35 | 8.96 | 6.36 |
| רווח נקי למניה | -26.87 | -28.76 | -375.14 | 0.92 | 0.72 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.83 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 1.13 | 0.01 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.99 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.73 | 0.93 | 0.22 | 0.65 | -3.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY