Streamex (STEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.44M | -4.76M | -17.31M | -21.71M | -26.40M |
| רווח נקי | -462.76M | -10.34M | -28.69M | -27.26M | -32.86M |
| פחת והפחתות | 3.53M | 188.00K | 361.00K | 293.00K | 198.00K |
| מס הכנסה נדחה | -1.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 57.10M | 6.96M | 7.98M | 4.41M | 9.50M |
| שינוי בהון החוזר | 67.00K | 363.00K | 769.00K | 464.00K | -3.45M |
| יתרת לקוחות | -36.00K | 18.00K | 86.00K | -229.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -498.00K | 284.00K | -1.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 103.00K | 345.00K | 1.18M | 409.00K | -2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 392.87M | -1.93M | 2.27M | 388.00K | 209.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.25M | 0 | -186.00K | -168.00K | -542.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -186.00K | -168.00K | -542.00K |
| רכישות, נטו | 366.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.88M | 4.71M | 17.33M | 10.57M | 10.33M |
| פירעון חוב | 45.36M | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.22M | 4.21M | 15.36M | 10.35M | 10.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -701.00K | 0 | 1.97M | 218.00K | 28.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.32M | 142.00K | 190.00K | 357.00K | 11.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.17M | -48.00K | -167.00K | -11.30M | -16.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.00K | 190.00K | 357.00K | 11.66M | 28.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.32M | 142.00K | 190.00K | 357.00K | 11.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.44M | -4.76M | -17.50M | -21.87M | -26.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.44M | -4.76M | -17.31M | -21.71M | -26.40M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -186.00K | -168.00K | -542.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD