גלוב נט וויירלס (STEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.58K | -601.20K | -2.04M | -1.22M | -1.91M |
| רווח נקי | -4.05M | -3.77M | -5.43M | -8.63M | -7.11M |
| פחת והפחתות | 167.50K | 415.29K | 587.80K | 447.39K | 326.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 439.05K | 440.26K | 439.05K | 4.00M | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | 1.78M | 1.38M | 1.09M | -336.31K | 973.43K |
| יתרת לקוחות | 269.75K | -208.26K | -26.73K | -24.05K | 15.10K |
| מלאי | -19.98K | -149.03K | 109.73K | 278.35K | -237.78K |
| יתרת ספקים | 1.16M | 1.81M | 957.06K | -683.06K | 1.22M |
| הון חוזר אחר | 368.34K | -70.42K | 51.30K | 92.44K | -21.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18M | 934.18K | 1.28M | 3.31M | 7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 460.01K | 1.08M | 1.58M | 338.73K | 2.63M |
| פירעון חוב | 290.55K | 74.63K | 1.77M | 24.48K | 2.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 474.81K | 2.40M | 100.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 169.46K | 529.67K | -189.70K | 314.25K | -35.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.25K | 255.30K | 114.17K | 132.49K | 828.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.52K | -336.78K | 438.26K | 182.50K | -19.51K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.05K | 141.13K | -18.32K | -695.72K | 695.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.30K | 114.17K | 132.49K | 828.21K | 133.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.25K | 255.30K | 114.17K | 132.49K | 828.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -483.58K | -601.20K | -2.04M | -1.22M | -1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.58K | -601.20K | -2.04M | -1.22M | -1.91M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD