סטודיו בנק (STBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85M | 2.64M | 2.84M | 4.26M | 1.31M |
| רווח נקי | 6.36M | 6.66M | 2.27M | 4.06M | 6.60M |
| פחת והפחתות | 0 | 761.00K | 602.00K | 470.00K | 276.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -728.00K | 0 | -256.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.37M | -1.93M | -868.00K | -1.45M | -1.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.37M | -1.93M | -868.00K | -1.45M | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14M | -2.86M | 1.57M | 1.17M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -178.96M | -29.90M | -171.25M | -264.96M | -155.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.74M | -10.14M | -110.00K | -1.65M | -907.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.30M | -33.10M | -83.56M | -31.06M | -49.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.62M | 18.37M | 21.64M | 8.18M | 12.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | -188.53M | -5.02M | -109.22M | -240.42M | -117.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 208.71M | 25.34M | 162.73M | 208.94M | 169.20M |
| פירעון חוב | -10.98M | -58.00M | 118.00M | 24.67M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 108.00K | 247.00K | 40.00K | 18.05M | 122.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | 0 | -5.23M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 219.59M | 83.09M | 49.92M | 166.23M | 172.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | -5.67M | -51.76M | 15.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.60M | 1.92M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | -5.67M | -51.76M | 15.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | -51.76M | 15.22M | 1.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | -5.67M | -51.76M | 15.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42M | 2.50M | 2.73M | 2.61M | 406.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85M | 2.64M | 2.84M | 4.26M | 1.31M |
| הוצאות הוניות | -426.00K | -141.00K | -110.00K | -1.65M | -907.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD